Amundi CR Balancovaný - konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472008Amundi CR Balancovaný - konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 10 octobre 2007 00:00:00 | 1.3530 | 6 369 800.4800 | 11 951 904.6800 | 5 582 104.2000 | 8 842 218 | 4 128 159 | 0.16% | 0.98% | 0.24% | 0.33% | - | - | 3.72% | |||||
| 3 octobre 2007 00:00:00 | 1.3509 | -2 823 901.7700 | 3 152 330.9500 | 5 976 232.7200 | 2 338 220 | 4 435 135 | 0.22% | 0.94% | 0.06% | 0.23% | - | - | 3.71% | |||||
| 26 septembre 2007 00:00:00 | 1.3480 | 606 860.0600 | 4 820 676.4600 | 4 213 816.4000 | 3 596 344 | 3 142 150 | 0.56% | 0.64% | 0.22% | 0.41% | - | - | 3.69% | |||||
| 19 septembre 2007 00:00:00 | 1.3405 | -3 843 578.2100 | 2 057 188.0100 | 5 900 766.2200 | 1 536 244 | 4 406 356 | 0.04% | -0.08% | -0.18% | -0.06% | - | - | 3.62% | |||||
| 12 septembre 2007 00:00:00 | 1.3399 | 1 633 026.4500 | 6 137 988.5500 | 4 504 962.1000 | 4 585 171 | 3 364 306 | 0.12% | 0.44% | -0.40% | 0.40% | - | - | 3.62% | |||||
| 5 septembre 2007 00:00:00 | 1.3383 | -1 709 374.0300 | 3 247 516.0000 | 4 956 890.0300 | 2 423 793 | 3 700 582 | -0.08% | -0.15% | -0.82% | -0.04% | - | - | 3.62% | |||||
| 29 août 2007 00:00:00 | 1.3394 | -1 577 090.2200 | 2 683 359.7800 | 4 260 450.0000 | 1 995 939 | 3 173 190 | -0.16% | 0.05% | -1.18% | 0.73% | - | - | 3.64% | |||||
| 22 août 2007 00:00:00 | 1.3416 | -5 660 780.4500 | 3 439 700.9900 | 9 100 481.4400 | 2 568 174 | 6 800 413 | 0.57% | -0.40% | -0.91% | 0.22% | - | - | 3.67% | |||||
| 15 août 2007 00:00:00 | 1.3340 | -4 149 766.9800 | 1 913 692.0200 | 6 063 459.0000 | 1 426 233 | 4 518 984 | -0.47% | -1.15% | -1.18% | -0.60% | - | - | 3.60% | |||||
| 8 août 2007 00:00:00 | 1.3403 | 38 073 327.0000 | 43 070 722.7800 | 4 997 395.7800 | 32 190 846 | 3 729 669 | 0.12% | -0.70% | -1.18% | 0.07% | - | - | 3.68% | |||||
| 1 août 2007 00:00:00 | 1.3387 | -6 524 312.0400 | 4 437 827.3900 | 10 962 139.4300 | 3 306 500 | 8 150 223 | -0.62% | -0.84% | -1.30% | 0.07% | - | - | 3.67% | |||||
| 25 juillet 2007 00:00:00 | 1.3470 | 31 219 269.4400 | 35 883 511.9400 | 4 664 242.5000 | 26 596 075 | 3 457 469 | -0.19% | 0.15% | -0.71% | 0.91% | - | - | 3.77% | |||||
| 18 juillet 2007 00:00:00 | 1.3495 | - 393 415.4600 | 10 576 682.3600 | 10 970 097.8200 | 7 838 713 | 8 147 512 | -0.01% | 0.49% | -0.04% | 1.52% | - | - | 3.81% | |||||
| 11 juillet 2007 00:00:00 | 1.3497 | -1 800 797.4600 | 1 526 798.6200 | 3 327 596.0800 | 1 131 590 | 2 467 401 | -0.03% | 0.33% | 0.09% | 1.56% | - | - | 3.82% | |||||
| 4 juillet 2007 00:00:00 | 1.3501 | 142 601.0000 | 1.55% | 3.65% | 6.29% | 11.53% | - | - | 3.27% | |||||||||
| 27 juin 2007 00:00:00 | 1.3450 | 35 129 731.6100 | 39 141 466.9600 | 4 011 735.3500 | 29 156 816 | 2 986 361 | 0.16% | -0.77% | 0.19% | 0.91% | - | - | 3.79% | |||||
| 20 juin 2007 00:00:00 | 1.3429 | 27 175 936.8700 | 28 979 009.4000 | 1 803 072.5300 | 21 542 640 | 1 340 903 | -0.18% | -0.81% | 0.12% | 0.59% | - | - | 3.78% | |||||
| 13 juin 2007 00:00:00 | 1.3453 | 13 201 190.6800 | 17 088 136.0600 | 3 886 945.3800 | 12 665 518 | 2 881 708 | -0.30% | -0.34% | 0.81% | 0.31% | - | - | 3.82% | |||||
| 6 juin 2007 00:00:00 | 1.3494 | 5 841 167.9500 | 11 061 992.1600 | 5 220 824.2100 | 8 161 722 | 3 852 839 | -0.44% | -0.51% | 0.79% | 0.72% | - | - | 3.88% | |||||
| 30 mai 2007 00:00:00 | 1.3554 | 27 865 123.0000 | 31 715 164.4800 | 3 850 041.4800 | 23 415 439 | 2 842 027 | 0.11% | -0.07% | 1.93% | 1.82% | - | - | 3.95% | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 13 juin 2026 20:36:01
| Londres temps: | 13 juin 2026 19:36:01 |
| NY temps: | 13 juin 2026 14:36:01 |
| Tokyo temps: | 14 juin 2026 03:36:01 |