Amundi CR Balancovaný - konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472008Amundi CR Balancovaný - konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 18 avril 2007 00:00:00 | 1.3501 | - 963 302.8400 | 3 703 461.1600 | 4 666 764.0000 | 2 741 791 | 3 455 460 | 0.12% | 0.66% | 1.56% | 3.44% | - | - | 3.96% | |||||
| 11 avril 2007 00:00:00 | 1.3485 | 8 595 385.1000 | 11 433 474.4600 | 2 838 089.3600 | 8 481 218 | 2 104 629 | 0.05% | 1.05% | 1.47% | 3.73% | - | - | 3.96% | |||||
| 4 avril 2007 00:00:00 | 1.3478 | -4 590 238.7000 | 2 535 768.2900 | 7 126 006.9900 | 1 888 867 | 5 306 345 | 0.39% | 0.67% | 1.12% | 3.80% | - | - | 3.96% | |||||
| 28 mars 2007 00:00:00 | 1.3425 | -3 124 610.8000 | 719 651.9900 | 3 844 262.7900 | 536 461 | 2 865 014 | 0.09% | 0.96% | 0.72% | 3.63% | - | - | 3.91% | |||||
| 21 mars 2007 00:00:00 | 1.3413 | -1 866 166.0000 | 4 065 853.9400 | 5 932 019.9400 | 3 036 327 | 4 441 952 | 0.51% | 0.19% | 0.47% | 3.69% | - | - | 3.91% | |||||
| 14 mars 2007 00:00:00 | 1.3345 | -4 379 932.2100 | 1 878 938.0200 | 6 258 870.2300 | 1 405 518 | 4 642 841 | -0.32% | -0.57% | -0.50% | 2.68% | - | - | 3.84% | |||||
| 7 mars 2007 00:00:00 | 1.3388 | -6 533 542.8100 | 1 896 212.7100 | 8 429 755.5200 | 1 423 678 | 6 360 998 | 0.68% | -0.04% | -0.07% | 2.98% | - | - | 3.90% | |||||
| 28 février 2007 00:00:00 | 1.3297 | -1 094 251.5900 | 4 731 489.4100 | 5 825 741.0000 | 3 527 660 | 4 351 120 | -0.67% | -0.60% | -0.11% | 2.06% | - | - | 3.80% | |||||
| 21 février 2007 00:00:00 | 1.3387 | -5 498 738.1100 | 1 798 883.5000 | 7 297 621.6100 | 1 342 369 | 5 439 784 | -0.25% | 0.28% | 1.00% | 2.94% | - | - | 3.92% | |||||
| 14 février 2007 00:00:00 | 1.3421 | -1 197 688.2500 | 2 846 243.3700 | 4 043 931.6200 | 2 126 383 | 3 020 274 | 0.21% | 0.96% | 1.70% | 3.46% | - | - | 3.98% | |||||
| 7 février 2007 00:00:00 | 1.3393 | 6 669 635.9100 | 11 190 732.1300 | 4 521 096.2200 | 8 361 213 | 3 376 649 | 0.12% | 0.78% | 1.39% | 3.51% | - | - | 3.95% | |||||
| 31 janvier 2007 00:00:00 | 1.3377 | -18 886 333.1300 | 3 307 730.9300 | 22 194 064.0600 | 2 478 732 | 16 634 521 | 0.21% | 0.36% | 1.73% | 3.38% | - | - | 3.95% | |||||
| 24 janvier 2007 00:00:00 | 1.3349 | -2 230 550.8000 | 5 834 481.2500 | 8 065 032.0500 | 4 388 956 | 6 064 266 | 0.42% | 0.15% | 1.45% | 3.29% | - | - | 3.93% | |||||
| 17 janvier 2007 00:00:00 | 1.3293 | 15 199 672.6900 | 18 604 115.9100 | 3 404 443.2200 | 14 006 624 | 2 563 393 | 0.02% | -0.43% | 1.85% | 3.92% | - | - | 3.87% | |||||
| 10 janvier 2007 00:00:00 | 1.3290 | 21 923 877.0800 | 26 418 313.6700 | 4 494 436.5900 | 19 864 067 | 3 374 695 | -0.29% | -0.91% | 2.23% | 4.26% | - | - | 3.88% | |||||
| 3 janvier 2007 00:00:00 | 1.3329 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | -0.51% | 2.66% | 4.61% | - | - | 3.94% | |||||
| 27 décembre 2006 00:00:00 | 1.3329 | - 204 714.2400 | 1 251 769.4700 | 1 456 483.7100 | 938 216 | 1 091 848 | -0.16% | 0.13% | 2.89% | 4.94% | - | - | 3.95% | |||||
| 22 décembre 2006 00:00:00 | 1.3329 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 13 décembre 2006 00:00:00 | 1.3412 | -8 946 390.1000 | 7 579 603.5500 | 16 525 993.6500 | 5 652 484 | 12 406 969 | 0.11% | 1.63% | 3.19% | 6.48% | - | - | 4.08% | |||||
| 6 décembre 2006 00:00:00 | 1.3397 | 6 385 279.2300 | 9 992 310.4200 | 3 607 031.1900 | 7 465 197 | 2 703 467 | 0.64% | 1.42% | 3.05% | 6.95% | - | - | 4.07% | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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| NY temps: | 6 août 2025 22:20:49 |
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