Amundi CR Balancovaný - konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472008Amundi CR Balancovaný - konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 28 novembre 2007 00:00:00 | 1.3512 | -2 960 468.6400 | 3 922 116.7100 | 6 882 585.3500 | 2 894 528 | 5 083 590 | -0.17% | -0.83% | 0.88% | -0.31% | - | - | 3.64% | |||||
| 21 novembre 2007 00:00:00 | 1.3535 | -2 022 952.8200 | 2 209 127.6000 | 4 232 080.4200 | 1 633 388 | 3 127 788 | 0.06% | -0.40% | 0.89% | -0.03% | - | - | 3.67% | |||||
| 14 novembre 2007 00:00:00 | 1.3527 | 7 068 411.6300 | 15 276 445.4300 | 8 208 033.8000 | 11 260 474 | 6 055 548 | -0.29% | -0.07% | 1.40% | 0.21% | - | - | 3.67% | |||||
| 7 novembre 2007 00:00:00 | 1.3566 | 1 322 643.0900 | 7 145 649.7000 | 5 823 006.6100 | 5 243 038 | 4 274 118 | -0.43% | 0.27% | 1.22% | 0.02% | - | - | 3.72% | |||||
| 31 octobre 2007 00:00:00 | 1.3625 | 2 698 873.0800 | 6 172 777.1600 | 3 473 904.0800 | 4 529 743 | 2 553 250 | 0.26% | 0.86% | 1.78% | 0.45% | - | - | 3.79% | |||||
| 24 octobre 2007 00:00:00 | 1.3589 | -21 832.0300 | 4 111 416.1400 | 4 133 248.1700 | 3 038 310 | 3 054 048 | 0.39% | 0.81% | 0.88% | 0.16% | - | - | 3.77% | |||||
| 19 octobre 2007 00:00:00 | 1.3528 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 10 octobre 2007 00:00:00 | 1.3530 | 6 369 800.4800 | 11 951 904.6800 | 5 582 104.2000 | 8 842 218 | 4 128 159 | 0.16% | 0.98% | 0.24% | 0.33% | - | - | 3.72% | |||||
| 3 octobre 2007 00:00:00 | 1.3509 | -2 823 901.7700 | 3 152 330.9500 | 5 976 232.7200 | 2 338 220 | 4 435 135 | 0.22% | 0.94% | 0.06% | 0.23% | - | - | 3.71% | |||||
| 26 septembre 2007 00:00:00 | 1.3480 | 606 860.0600 | 4 820 676.4600 | 4 213 816.4000 | 3 596 344 | 3 142 150 | 0.56% | 0.64% | 0.22% | 0.41% | - | - | 3.69% | |||||
| 19 septembre 2007 00:00:00 | 1.3405 | -3 843 578.2100 | 2 057 188.0100 | 5 900 766.2200 | 1 536 244 | 4 406 356 | 0.04% | -0.08% | -0.18% | -0.06% | - | - | 3.62% | |||||
| 12 septembre 2007 00:00:00 | 1.3399 | 1 633 026.4500 | 6 137 988.5500 | 4 504 962.1000 | 4 585 171 | 3 364 306 | 0.12% | 0.44% | -0.40% | 0.40% | - | - | 3.62% | |||||
| 5 septembre 2007 00:00:00 | 1.3383 | -1 709 374.0300 | 3 247 516.0000 | 4 956 890.0300 | 2 423 793 | 3 700 582 | -0.08% | -0.15% | -0.82% | -0.04% | - | - | 3.62% | |||||
| 29 août 2007 00:00:00 | 1.3394 | -1 577 090.2200 | 2 683 359.7800 | 4 260 450.0000 | 1 995 939 | 3 173 190 | -0.16% | 0.05% | -1.18% | 0.73% | - | - | 3.64% | |||||
| 22 août 2007 00:00:00 | 1.3416 | -5 660 780.4500 | 3 439 700.9900 | 9 100 481.4400 | 2 568 174 | 6 800 413 | 0.57% | -0.40% | -0.91% | 0.22% | - | - | 3.67% | |||||
| 15 août 2007 00:00:00 | 1.3340 | -4 149 766.9800 | 1 913 692.0200 | 6 063 459.0000 | 1 426 233 | 4 518 984 | -0.47% | -1.15% | -1.18% | -0.60% | - | - | 3.60% | |||||
| 8 août 2007 00:00:00 | 1.3403 | 38 073 327.0000 | 43 070 722.7800 | 4 997 395.7800 | 32 190 846 | 3 729 669 | 0.12% | -0.70% | -1.18% | 0.07% | - | - | 3.68% | |||||
| 1 août 2007 00:00:00 | 1.3387 | -6 524 312.0400 | 4 437 827.3900 | 10 962 139.4300 | 3 306 500 | 8 150 223 | -0.62% | -0.84% | -1.30% | 0.07% | - | - | 3.67% | |||||
| 25 juillet 2007 00:00:00 | 1.3470 | 31 219 269.4400 | 35 883 511.9400 | 4 664 242.5000 | 26 596 075 | 3 457 469 | -0.19% | 0.15% | -0.71% | 0.91% | - | - | 3.77% | |||||
| 18 juillet 2007 00:00:00 | 1.3495 | - 393 415.4600 | 10 576 682.3600 | 10 970 097.8200 | 7 838 713 | 8 147 512 | -0.01% | 0.49% | -0.04% | 1.52% | - | - | 3.81% | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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| Londres temps: | 8 juin 2025 03:10:45 |
| NY temps: | 7 juin 2025 22:10:45 |
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