KB Portfolio - Rezerva, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost CZ0008473725, Statistique Tableau entier
KB Portfolio - Rezerva, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost CZ0008473725, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 15 septembre 2017 00:00:00 | 1.0614 | -0.03% | 0.01% | - | - | -0.16% | - | - | ||||||||||
| 8 septembre 2017 00:00:00 | 1.0617 | 0.03% | 0.12% | - | - | -0.19% | - | - | ||||||||||
| 1 septembre 2017 00:00:00 | 1.0614 | 0.01% | 0.01% | - | - | -0.07% | - | - | ||||||||||
| 25 août 2017 00:00:00 | 1.0613 | 0.00 | 0.06% | - | - | 0.00 | - | - | ||||||||||
| 18 août 2017 00:00:00 | 1.0613 | 0.08% | 0.00 | - | - | 0.08% | - | - | ||||||||||
| 11 août 2017 00:00:00 | 1.0604 | -0.08% | -0.12% | - | - | -0.08% | - | - | ||||||||||
| 4 août 2017 00:00:00 | 1.0613 | 0.06% | 0.28% | - | - | 0.10% | - | - | ||||||||||
| 28 juillet 2017 00:00:00 | 1.0607 | -0.06% | 0.07% | - | - | 0.06% | - | - | ||||||||||
| 17 juillet 2017 00:00:00 | 1.0613 | -0.04% | 0.05% | - | - | 0.11% | - | - | ||||||||||
| 14 juillet 2017 00:00:00 | 1.0617 | 0.32% | 0.02% | - | - | 0.23% | - | - | ||||||||||
| 7 juillet 2017 00:00:00 | 1.0583 | -0.16% | -0.42% | - | - | -0.08% | - | - | ||||||||||
| 30 juin 2017 00:00:00 | 1.0600 | -0.08% | -0.27% | - | - | 0.13% | - | - | ||||||||||
| 23 juin 2017 00:00:00 | 1.0608 | -0.07% | -0.15% | - | - | 0.38% | - | - | ||||||||||
| 16 juin 2017 00:00:00 | 1.0615 | -0.12% | 0.07% | - | - | 0.53% | - | - | ||||||||||
| 9 juin 2017 00:00:00 | 1.0628 | -0.01% | 0.16% | - | - | 0.60% | - | - | ||||||||||
| 2 juin 2017 00:00:00 | 1.0629 | 0.05% | 0.20% | - | - | 0.68% | - | - | ||||||||||
| 26 mai 2017 00:00:00 | 1.0624 | 0.15% | 0.32% | - | - | 0.72% | - | - | ||||||||||
| 19 mai 2017 00:00:00 | 1.0608 | -0.03% | 0.24% | - | - | 0.67% | - | - | ||||||||||
| 12 mai 2017 00:00:00 | 1.0611 | 0.03% | 0.22% | - | - | 0.77% | - | - | ||||||||||
| 5 mai 2017 00:00:00 | 1.0608 | 0.17% | 0.22% | - | - | 0.76% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 18 décembre 2024 12:55:51
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