KB Portfolio - Rezerva, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost CZ0008473725, Statistique Tableau entier
KB Portfolio - Rezerva, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost CZ0008473725, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 2 août 2024 00:00:00 | 1.1414 | 0.30% | 0.78% | - | - | 6.06% | - | - | ||||||||||
| 26 juillet 2024 00:00:00 | 1.1380 | 0.08% | 0.59% | - | - | 5.82% | - | - | ||||||||||
| 19 juillet 2024 00:00:00 | 1.1371 | 0.04% | 0.63% | - | - | 5.85% | - | - | ||||||||||
| 12 juillet 2024 00:00:00 | 1.1367 | 0.36% | 0.74% | - | - | 5.99% | - | - | ||||||||||
| 4 juillet 2024 00:00:00 | 1.1326 | 0.11% | 0.49% | - | - | 5.91% | - | - | ||||||||||
| 28 juin 2024 00:00:00 | 1.1313 | 0.12% | 0.46% | - | - | 5.89% | - | - | ||||||||||
| 21 juin 2024 00:00:00 | 1.1300 | 0.14% | 0.38% | - | - | 5.86% | - | - | ||||||||||
| 14 juin 2024 00:00:00 | 1.1284 | 0.12% | 0.21% | - | - | 5.81% | - | - | ||||||||||
| 7 juin 2024 00:00:00 | 1.1271 | 0.09% | 0.11% | - | - | 5.73% | - | - | ||||||||||
| 31 mai 2024 00:00:00 | 1.1261 | 0.04% | 0.18% | - | - | 5.93% | - | - | ||||||||||
| 24 mai 2024 00:00:00 | 1.1257 | -0.03% | 0.32% | - | - | 6.09% | - | - | ||||||||||
| 17 mai 2024 00:00:00 | 1.1260 | 0.01% | 0.38% | - | - | 6.17% | - | - | ||||||||||
| 10 mai 2024 00:00:00 | 1.1259 | 0.16% | 0.34% | - | - | 6.22% | - | - | ||||||||||
| 3 mai 2024 00:00:00 | 1.1241 | 0.18% | 0.05% | - | - | 6.25% | - | - | ||||||||||
| 26 avril 2024 00:00:00 | 1.1221 | 0.04% | -0.11% | - | - | 6.05% | - | - | ||||||||||
| 19 avril 2024 00:00:00 | 1.1217 | -0.04% | -0.12% | - | - | 6.35% | - | - | ||||||||||
| 12 avril 2024 00:00:00 | 1.1221 | -0.12% | -0.07% | - | - | 6.51% | - | - | ||||||||||
| 5 avril 2024 00:00:00 | 1.1235 | 0.02% | 0.08% | - | - | 6.55% | - | - | ||||||||||
| 28 mars 2024 00:00:00 | 1.1233 | 0.02% | 0.24% | - | - | 6.63% | - | - | ||||||||||
| 22 mars 2024 00:00:00 | 1.1231 | 0.02% | 0.21% | - | - | 6.44% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 18 décembre 2024 10:59:55
| Londres temps: | 18 décembre 2024 09:59:55 |
| NY temps: | 18 décembre 2024 04:59:55 |
| Tokyo temps: | 18 décembre 2024 18:59:55 |