KB Portfolio - Rezerva, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost CZ0008473725, Statistique Tableau entier
KB Portfolio - Rezerva, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost CZ0008473725, souhrn datTableau réduit de performance
Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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9 novembre 2018 00:00:00 | 1.0394 | 0.09% | 0.05% | - | - | -1.39% | - | - | ||||||||||
2 novembre 2018 00:00:00 | 1.0385 | -0.01% | -0.04% | - | - | -1.65% | - | - | ||||||||||
26 octobre 2018 00:00:00 | 1.0386 | -0.04% | -0.04% | - | - | -1.57% | - | - | ||||||||||
19 octobre 2018 00:00:00 | 1.0390 | 0.01% | 0.04% | - | - | -1.60% | - | - | ||||||||||
12 octobre 2018 00:00:00 | 1.0389 | 0.00 | 0.08% | - | - | -1.81% | - | - | ||||||||||
5 octobre 2018 00:00:00 | 1.0389 | -0.01% | 0.07% | - | - | -1.63% | - | - | ||||||||||
27 septembre 2018 00:00:00 | 1.0390 | 0.04% | -0.03% | - | - | -2.11% | - | - | ||||||||||
21 septembre 2018 00:00:00 | 1.0386 | 0.05% | -0.08% | - | - | -2.15% | - | - | ||||||||||
14 septembre 2018 00:00:00 | 1.0381 | -0.01% | -0.04% | - | - | -2.20% | - | - | ||||||||||
7 septembre 2018 00:00:00 | 1.0382 | -0.11% | -0.11% | - | - | -2.21% | - | - | ||||||||||
31 août 2018 00:00:00 | 1.0393 | -0.01% | -0.10% | - | - | -2.08% | - | - | ||||||||||
24 août 2018 00:00:00 | 1.0394 | 0.09% | -0.11% | - | - | -2.06% | - | - | ||||||||||
17 août 2018 00:00:00 | 1.0385 | -0.08% | -0.16% | - | - | -2.15% | - | - | ||||||||||
10 août 2018 00:00:00 | 1.0393 | -0.10% | -0.05% | - | - | -1.99% | - | - | ||||||||||
3 août 2018 00:00:00 | 1.0403 | -0.02% | 0.29% | - | - | -1.98% | - | - | ||||||||||
27 juillet 2018 00:00:00 | 1.0405 | 0.03% | 0.28% | - | - | -1.90% | - | - | ||||||||||
20 juillet 2018 00:00:00 | 1.0402 | 0.04% | 0.02% | - | - | -1.99% | - | - | ||||||||||
13 juillet 2018 00:00:00 | 1.0398 | 0.24% | -0.22% | - | - | -2.06% | - | - | ||||||||||
4 juillet 2018 00:00:00 | 1.0373 | -0.03% | -0.25% | - | - | -1.98% | - | - | ||||||||||
30 juin 2018 00:00:00 | 1.0376 | -0.23% | -0.43% | - | - | -2.11% | - | - |
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 18 décembre 2024 13:12:00
Londres temps: | 18 décembre 2024 12:12:00 |
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