| NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR |
2025/30 |
22.7.2025 |
779.3600 |
0.03% |
0.01% |
3.69% |
| OPTIMUM - otevřený podílový fond |
2025/30 |
22.7.2025 |
1.2517 |
0.11% |
0.30% |
3.88% |
| Optimum Fund ČSOB Akciove Portfolio Classic Shares CSOB Premium |
2025/30 |
22.7.2025 |
1788.0000 |
0.06% |
1.52% |
- |
| Optimum Fund ČSOB Konzervativní Portfolio Classic Shares CSOB Premium |
2025/30 |
22.7.2025 |
1181.7300 |
0.16% |
0.29% |
- |
| Optimum Fund ČSOB Růstové Portfolio Classic Shares CSOB Premium |
2025/30 |
22.7.2025 |
1497.1400 |
0.09% |
1.05% |
- |
| Optimum Fund ČSOB Vyvážené Portfolio Classic Shares CSOB Premium |
2025/30 |
22.7.2025 |
1360.8600 |
0.11% |
0.71% |
- |
| Raiffeisen - Active - Commodities |
2025/30 |
22.7.2025 |
75.8600 |
1.28% |
3.07% |
9.42% |
| Raiffeisen fond alternativní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2025/30 |
22.7.2025 |
1.0950 |
-0.43% |
2.10% |
- |
| Raiffeisen strategie balancovaná, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2025/30 |
22.7.2025 |
1.4173 |
0.02% |
0.62% |
- |
| Raiffeisen strategie balancovaná, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2025/30 |
22.7.2025 |
1.4173 |
0.02% |
0.62% |
5.80% |
| Raiffeisen strategie konzervativní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2025/30 |
22.7.2025 |
1.2177 |
0.13% |
0.28% |
4.57% |
| Raiffeisen strategie konzervativní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2025/30 |
22.7.2025 |
1.2177 |
0.13% |
0.28% |
- |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix |
2025/30 |
21.7.2025 |
149.4100 |
0.09% |
1.16% |
2.20% |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide |
2025/30 |
22.7.2025 |
111.3900 |
0.01% |
0.65% |
2.95% |
