| High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond |
2025/19 |
5.5.2025 |
1.6596 |
0.06% |
0.41% |
- |
| Raiffeisen březnový zajištěný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2025/18 |
30.4.2025 |
1.1212 |
- |
0.18% |
- |
| Raiffeisen strategie progresivní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008475027 |
2025/19 |
6.5.2025 |
1.3407 |
-0.53% |
5.11% |
- |
| ČSOB Private Banking Largo, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/18 |
28.4.2025 |
1.1799 |
0.14% |
0.21% |
- |
| KB Portfolio – Akciových indexů |
2025/17 |
22.4.2025 |
0.9290 |
- |
- |
- |
| ČS fond životního cyklu 2030 FF - otevřený podílový fond |
2025/19 |
5.5.2025 |
1.2146 |
-0.01% |
- |
- |
| Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2025/19 |
6.5.2025 |
1.3075 |
0.05% |
1.62% |
- |
| Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D |
2025/19 |
6.5.2025 |
259.2400 |
0.03% |
0.53% |
- |
| J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fond |
2025/19 |
6.5.2025 |
1.1944 |
0.65% |
4.26% |
- |
| Raiffeisen fond megatrendy, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2025/19 |
6.5.2025 |
0.9383 |
1.21% |
8.49% |
- |
| Raiffeisen fond evropských akcií, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2025/19 |
6.5.2025 |
1.0628 |
2.00% |
9.62% |
- |
| CPR Invest - B&W Climate Target 2027 |
2025/19 |
6.5.2025 |
10543.2300 |
-0.15% |
0.33% |
- |
| Raiffeisen zářijový zajištěný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2025/18 |
30.4.2025 |
1.1532 |
- |
0.22% |
- |
| J&T LIFE Dynamický otevřený podílový fond |
2025/19 |
6.5.2025 |
1.1752 |
0.94% |
6.17% |
- |
| Raiffeisen fond alternativní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2025/19 |
6.5.2025 |
1.1003 |
1.06% |
0.19% |
- |
| Raiffeisen květnový zajištěný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2025/18 |
30.4.2025 |
1.1716 |
- |
0.20% |
- |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů otevřený podílový fond |
2025/19 |
6.5.2025 |
1.2180 |
0.68% |
7.89% |
- |
| Raiffeisen strategie balancovaná, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2025/19 |
6.5.2025 |
1.3629 |
-0.30% |
4.01% |
- |
| J&T NextGen otevřený podílový fond |
2025/19 |
6.5.2025 |
1.0552 |
-0.74% |
6.60% |
- |
| ČSOB Private Banking Moderato, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/18 |
28.4.2025 |
1.3332 |
0.35% |
-0.85% |
- |
