Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost, statistique des performances
ISIN CP: CZ0008474376Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost, souhrn dat
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
|
| 2020 / 21 | 22 mai 2020 | 929.0 millions CZK | 1.0233 | 0.01% | 1.40% | 3.03% | ||
| 2020 / 20 | 15 mai 2020 | 923.6 millions CZK | 1.0232 | 0.73% | 1.47% | 3.13% | ||
| 2020 / 19 | 7 mai 2020 | 917.1 millions CZK | 1.0158 | 0.44% | 1.05% | 2.64% | ||
| 2020 / 18 | 30 avr. 2020 | 908.1 millions CZK | 1.0114 | 0.22% | 0.67% | 2.23% | ||
| 2020 / 17 | 24 avr. 2020 | 907.7 millions CZK | 1.0092 | 0.08% | 0.48% | 1.94% | ||
| 2020 / 16 | 17 avr. 2020 | 907.8 millions CZK | 1.0084 | 0.32% | 1.10% | 1.92% | ||
| 2020 / 15 | 9 avr. 2020 | 905.7 millions CZK | 1.0052 | 0.05% | -0.25% | 1.61% | ||
| 2020 / 14 | 3 avr. 2020 | 906.2 millions CZK | 1.0047 | 0.03% | -1.22% | 1.70% | ||
| 2020 / 13 | 27 mars 2020 | 909.7 millions CZK | 1.0044 | 0.70% | -0.97% | 1.64% | ||
| 2020 / 12 | 20 mars 2020 | 954.5 millions CZK | 0.9974 | -1.02% | -0.99% | 0.98% | ||
| 2020 / 11 | 13 mars 2020 | 1.0 milliards CZK | 1.0077 | -0.92% | 0.26% | 2.18% | ||
| 2020 / 10 | 6 mars 2020 | 1.1 milliards CZK | 1.0171 | 0.29% | 1.15% | 3.15% | ||
| 2020 / 9 | 28 fév. 2020 | 1.1 milliards CZK | 1.0142 | 0.68% | 0.64% | 3.06% | ||
| 2020 / 8 | 21 fév. 2020 | 1.1 milliards CZK | 1.0074 | 0.23% | 0.22% | - | ||
| 2020 / 7 | 14 fév. 2020 | 1.1 milliards CZK | 1.0051 | -0.04% | 0.36% | - | ||
| 2020 / 6 | 7 fév. 2020 | 1.1 milliards CZK | 1.0055 | -0.23% | 0.21% | - | ||
| 2020 / 5 | 31 jan. 2020 | 1.1 milliards CZK | 1.0078 | 0.26% | 0.38% | - | ||
| 2020 / 4 | 24 jan. 2020 | 1.1 milliards CZK | 1.0052 | 0.37% | 0.08% | - | ||
| 2020 / 3 | 17 jan. 2020 | 1.1 milliards CZK | 1.0015 | -0.19% | -0.26% | - | ||
| 2020 / 2 | 10 jan. 2020 | 1.1 milliards CZK | 1.0034 | -0.06% | -0.27% | - | ||
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Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
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