Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost, statistique des performances

ISIN CP: CZ0008474376
Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost, souhrn dat
 
An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2024 / 43 24 oct. 2024 1.0730 -0.67% -
 2024 / 42 17 oct. 2024 1.0802 0.17% -
 2024 / 41 10 oct. 2024 1.0784 - -
 2020 / 35 27 août 2020 943.2 millions CZK 1.0250 -0.12% -0.26% 0.62% 
 2020 / 34 21 août 2020 943.9 millions CZK 1.0262 0.06% -0.09% 0.87% 
 2020 / 33 14 août 2020 945.6 millions CZK 1.0256 -0.23% -0.05% 0.29% 
 2020 / 32 7 août 2020 949.8 millions CZK 1.0280 0.03% 0.03% 0.70% 
 2020 / 31 31 juil. 2020 949.4 millions CZK 1.0277 0.06% 0.06% 1.18% 
 2020 / 30 24 juil. 2020 948.8 millions CZK 1.0271 0.10% 0.05% 1.82% 
 2020 / 29 17 juil. 2020 935.5 millions CZK 1.0261 -0.16% 0.06% 2.16% 
 2020 / 28 10 juil. 2020 935.5 millions CZK 1.0277 0.06% 0.42% 2.34% 
 2020 / 27 3 juil. 2020 934.9 millions CZK 1.0271 0.05% 0.41% 2.20% 
 2020 / 26 26 juin 2020 935.2 millions CZK 1.0266 0.11% 0.07% 2.28% 
 2020 / 25 19 juin 2020 929.5 millions CZK 1.0255 0.21% 0.21% 2.26% 
 2020 / 24 12 juin 2020 927.1 millions CZK 1.0234 0.05% 0.02% 2.35% 
 2020 / 23 5 juin 2020 927.0 millions CZK 1.0229 -0.29% 0.70% 2.39% 
 2020 / 22 29 mai 2020 930.1 millions CZK 1.0259 0.25% 1.43% 2.89% 
 2020 / 21 22 mai 2020 929.0 millions CZK 1.0233 0.01% 1.40% 3.03% 
 2020 / 20 15 mai 2020 923.6 millions CZK 1.0232 0.73% 1.47% 3.13% 
 2020 / 19 7 mai 2020 917.1 millions CZK 1.0158 0.44% 1.05% 2.64% 

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Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
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Londres temps: 6 août 2025 22:23:20
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Tokyo temps: 7 août 2025 06:23:20


 
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