KBC EQUITY FUND FOOD & BEVERAGES, statistique des performances
ISIN CP: BE0170241062KBC EQUITY FUND FOOD & BEVERAGES, souhrn dat
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
|
| 2011 / 52 | 19 déc. 2011 | 20.8 millions EUR | 936.2400 | 0.27% | - | 3.07% | ||
| 2011 / 51 | 12 déc. 2011 | 19.9 millions EUR | 933.7300 | 1.09% | - | 4.74% | ||
| 2011 / 50 | 5 déc. 2011 | 43.7 millions EUR | 923.6700 | 1.58% | - | 5.06% | ||
| 2011 / 49 | 29 nov. 2011 | 68.2 millions EUR | 909.3100 | 2.38% | - | 3.82% | ||
| 2011 / 48 | 21 nov. 2011 | 68.2 millions EUR | 888.1700 | -1.73% | - | 2.22% | ||
| 2011 / 47 | 14 nov. 2011 | 67.2 millions EUR | 903.7700 | 0.71% | - | 4.38% | ||
| 2011 / 46 | 7 nov. 2011 | 67.2 millions EUR | 897.4400 | 0.86% | - | 5.40% | ||
| 2011 / 45 | 31 oct. 2011 | 59.6 millions EUR | 889.7900 | -0.34% | - | 5.38% | ||
| 2011 / 44 | 24 oct. 2011 | 59.6 millions EUR | 892.8100 | 0.00 | - | 5.40% | ||
| 2011 / 43 | 28 oct. 2011 | 59.6 millions EUR | 890.9500 | - | - | - | ||
| 2011 / 42 | 10 oct. 2011 | 56.9 millions EUR | 877.5000 | 0.40% | - | 5.50% | ||
| 2011 / 41 | 3 oct. 2011 | 58.7 millions EUR | 874.0400 | 0.05% | - | 4.34% | ||
| 2011 / 40 | 26 sept. 2011 | 59.5 millions EUR | 873.6400 | -1.07% | - | 0.87% | ||
| 2011 / 39 | 19 sept. 2011 | 61.1 millions EUR | 883.0700 | 1.54% | - | 2.71% | ||
| 2011 / 38 | 12 sept. 2011 | 61.6 millions EUR | 869.7100 | -0.58% | - | -0.28% | ||
| 2011 / 37 | 7 sept. 2011 | 59.8 millions EUR | 874.7800 | 0.00 | - | 1.71% | ||
| 2011 / 36 | 29 août 2011 | 57.6 millions EUR | 851.9900 | 1.03% | - | 1.22% | ||
| 2011 / 35 | 22 août 2011 | 57.1 millions EUR | 843.2900 | -1.88% | - | - | ||
| 2011 / 34 | 16 août 2011 | 59.0 millions EUR | 859.4100 | 3.72% | - | 2.83% | ||
| 2011 / 33 | 8 août 2011 | 74.7 millions EUR | 828.6000 | -7.71% | - | 4.84% | ||
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Performance, description de la page
Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
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