KBC EQUITY FUND FOOD & BEVERAGES, statistique des performances

KBC EQUITY FUND FOOD & BEVERAGES, souhrn dat
 
An / semaine date
publication		 valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2011 / 49 29 nov. 2011 68.2 millions EUR 909.3100 2.38% - 3.82% 
 2011 / 48 21 nov. 2011 68.2 millions EUR 888.1700 -1.73% - 2.22% 
 2011 / 47 14 nov. 2011 67.2 millions EUR 903.7700 0.71% - 4.38% 
 2011 / 46 7 nov. 2011 67.2 millions EUR 897.4400 0.86% - 5.40% 
 2011 / 45 31 oct. 2011 59.6 millions EUR 889.7900 -0.34% - 5.38% 
 2011 / 44 24 oct. 2011 59.6 millions EUR 892.8100 0.00 - 5.40% 
 2011 / 43 28 oct. 2011 59.6 millions EUR 890.9500 - - - 
 2011 / 42 10 oct. 2011 56.9 millions EUR 877.5000 0.40% - 5.50% 
 2011 / 41 3 oct. 2011 58.7 millions EUR 874.0400 0.05% - 4.34% 
 2011 / 40 26 sept. 2011 59.5 millions EUR 873.6400 -1.07% - 0.87% 
 2011 / 39 19 sept. 2011 61.1 millions EUR 883.0700 1.54% - 2.71% 
 2011 / 38 12 sept. 2011 61.6 millions EUR 869.7100 -0.58% - -0.28% 
 2011 / 37 7 sept. 2011 59.8 millions EUR 874.7800 0.00 - 1.71% 
 2011 / 36 29 août 2011 57.6 millions EUR 851.9900 1.03% - 1.22% 
 2011 / 35 22 août 2011 57.1 millions EUR 843.2900 -1.88% - - 
 2011 / 34 16 août 2011 59.0 millions EUR 859.4100 3.72% - 2.83% 
 2011 / 33 8 août 2011 74.7 millions EUR 828.6000 -7.71% - 4.84% 
 2011 / 32 1 août 2011 79.2 millions EUR 897.7800 -0.74% - 9.10% 
 2011 / 31 25 juil. 2011 72.2 millions EUR 904.4300 -0.01% - 7.77% 
 2011 / 30 18 juil. 2011 72.4 millions EUR 904.5400 -1.34% - 9.41% 

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Performance, description de la page

Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
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