Goldman Sachs Czech Crown Bond - X Dis CZK LU0094967691, Fonds de participation
Nom officiel: Goldman Sachs Czech Crown Bond - X Dis CZKSociété d'investissement: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0094967691
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: obligataire. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
| 2025 / 26 | 23 juin 2025 | 48808.1100 | 0.11% | -0.24% | 1.20% | ||
| 2025 / 25 | 20 juin 2025 | 48752.9100 | -0.10% | -0.35% | 1.50% | ||
| 2025 / 24 | 13 juin 2025 | 48800.4200 | -0.04% | -0.26% | 1.86% | ||
| 2025 / 23 | 6 juin 2025 | 48818.5500 | -0.66% | -0.66% | 1.86% | ||
| 2025 / 22 | 30 mai 2025 | 49141.9000 | 0.44% | -0.03% | 2.99% | ||
| 2025 / 21 | 23 mai 2025 | 48926.0300 | -0.01% | -0.36% | 2.24% | ||
| 2025 / 20 | 16 mai 2025 | 48929.5800 | -0.43% | -0.32% | 1.62% | ||
| 2025 / 19 | 9 mai 2025 | 49142.8300 | -0.03% | 0.52% | 1.60% | ||
| 2025 / 18 | 29 avr. 2025 | 49158.2000 | 0.11% | 1.15% | 2.25% | ||
| 2025 / 17 | 25 avr. 2025 | 49101.9700 | 0.03% | 1.04% | 3.40% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
| Autres valeurs du jour Goldman Sachs Czech Crown Bond - X Dis CZK | ||
| 23 juin 2025 | 48808.1100 | |
| 20 juin 2025 | 48752.9100 | |
| 19 juin 2025 | 48791.5200 | |
| 18 juin 2025 | 48826.6700 | |
| 17 juin 2025 | 48768.1400 | |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0094967691 |
| LEI: | |
| Réserve: | Brown Brothers Harriman |
| Auditeur: | KPMG |
| Les actifs du fonds Goldman Sachs Czech Crown Bond - X Dis CZK | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Goldman Sachs Czech Crown Bond - X Dis CZK, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Czech Crown Bond - X Dis CZK.
Temps: 25 juin 2025 00:39:07
| Londres temps: | 24 juin 2025 23:39:07 |
| NY temps: | 24 juin 2025 18:39:07 |
| Tokyo temps: | 25 juin 2025 07:39:07 |