Goldman Sachs Czech Crown Bond - X Dis CZK LU0094967691, Fonds de participation
Nom officiel: Goldman Sachs Czech Crown Bond - X Dis CZKSociété d'investissement: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0094967691
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: obligataire. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
| 2025 / 33 | 11 août 2025 | 48878.3200 | 0.05% | -0.05% | -1.17% | ||
| 2025 / 32 | 8 août 2025 | 48852.7000 | -0.03% | -0.10% | -0.99% | ||
| 2025 / 31 | 1 août 2025 | 48867.3600 | 0.10% | -0.30% | -1.62% | ||
| 2025 / 30 | 25 juil. 2025 | 48817.0700 | 0.11% | -0.34% | -0.70% | ||
| 2025 / 29 | 17 juil. 2025 | 48762.8900 | -0.29% | 0.02% | -0.42% | ||
| 2025 / 28 | 9 juil. 2025 | 48902.5900 | -0.23% | 0.21% | -0.24% | ||
| 2025 / 27 | 4 juil. 2025 | 49016.7900 | 0.07% | 0.41% | 1.40% | ||
| 2025 / 26 | 27 juin 2025 | 48984.1900 | 0.47% | -0.32% | 1.56% | ||
| 2025 / 25 | 20 juin 2025 | 48752.9100 | -0.10% | -0.35% | 1.50% | ||
| 2025 / 24 | 13 juin 2025 | 48800.4200 | -0.04% | -0.26% | 1.86% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
| Autres valeurs du jour Goldman Sachs Czech Crown Bond - X Dis CZK | ||
| 11 août 2025 | 48878.3200 | |
| 8 août 2025 | 48852.7000 | |
| 7 août 2025 | 48854.2300 | |
| 6 août 2025 | 48906.6700 | |
| 5 août 2025 | 48916.7400 | |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0094967691 |
| LEI: | |
| Réserve: | Brown Brothers Harriman |
| Auditeur: | KPMG |
| Les actifs du fonds Goldman Sachs Czech Crown Bond - X Dis CZK | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Goldman Sachs Czech Crown Bond - X Dis CZK, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Czech Crown Bond - X Dis CZK.
Temps: 12 août 2025 17:43:21
| Londres temps: | 12 août 2025 16:43:21 |
| NY temps: | 12 août 2025 11:43:21 |
| Tokyo temps: | 13 août 2025 00:43:21 |