PORTFOLIO BOND V, statistique des performances
ISIN CP: AT0000673215PORTFOLIO BOND V, souhrn dat
| An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an | |
| 2025 / 32 | 4 août 2025 | 111.5000 | -0.07% | - | - | |||
| 2025 / 31 | 1 août 2025 | 111.5800 | 0.31% | - | - | |||
| 2025 / 30 | 25 juil. 2025 | 111.2300 | -0.13% | - | - | |||
| 2025 / 29 | 18 juil. 2025 | 111.3700 | 0.01% | -0.57% | - | |||
| 2025 / 28 | 9 juil. 2025 | 111.3600 | - | -1.02% | - | |||
| 2025 / 25 | 20 juin 2025 | 112.0100 | -0.44% | - | - | |||
| 2025 / 24 | 13 juin 2025 | 112.5100 | 0.55% | - | - | |||
| 2025 / 23 | 6 juin 2025 | 111.8900 | - | - | - | |||
| 2025 / 18 | 2 mai 2025 | 112.1400 | 0.04% | - | - | |||
| 2025 / 17 | 25 avr. 2025 | 112.0900 | 0.97% | - | - | |||
| 2025 / 16 | 17 avr. 2025 | 111.0100 | 0.67% | - | - | |||
| 2025 / 15 | 11 avr. 2025 | 110.2700 | - | - | - | |||
| 2024 / 50 | 13 déc. 2024 | 113.1800 | -0.44% | - | - | |||
| 2024 / 49 | 6 déc. 2024 | 113.6800 | - | 2.55% | - | |||
| 2024 / 45 | 7 nov. 2024 | 110.8500 | - | - | - | |||
| 2012 / 37 | 14 sept. 2012 | 134.4 millions EUR | 106.0400 | - | -0.72% | 6.57% | ||
| 2012 / 34 | 24 août 2012 | 135.1 millions EUR | 106.4700 | -0.32% | 0.04% | 8.99% | ||
| 2012 / 33 | 13 août 2012 | 135.7 millions EUR | 106.8100 | - | 1.16% | 9.08% | ||
| 2012 / 30 | 25 juil. 2012 | 136.2 millions EUR | 106.4300 | 0.28% | 2.18% | 10.42% | ||
| 2012 / 29 | 16 juil. 2012 | 136.0 millions EUR | 106.1300 | 0.52% | - | 9.79% | ||
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Performance, description de la page
Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
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