PORTFOLIO BOND V, statistique des performances
ISIN CP: AT0000673215PORTFOLIO BOND V, souhrn dat
| An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an | |
| 2025 / 15 | 8 avr. 2025 | 110.4100 | - | - | - | |||
| 2024 / 50 | 13 déc. 2024 | 113.1800 | -0.44% | - | - | |||
| 2024 / 49 | 6 déc. 2024 | 113.6800 | - | 2.55% | - | |||
| 2024 / 45 | 7 nov. 2024 | 110.8500 | - | - | - | |||
| 2012 / 37 | 14 sept. 2012 | 134.4 millions EUR | 106.0400 | - | -0.72% | 6.57% | ||
| 2012 / 34 | 24 août 2012 | 135.1 millions EUR | 106.4700 | -0.32% | 0.04% | 8.99% | ||
| 2012 / 33 | 13 août 2012 | 135.7 millions EUR | 106.8100 | - | 1.16% | 9.08% | ||
| 2012 / 30 | 25 juil. 2012 | 136.2 millions EUR | 106.4300 | 0.28% | 2.18% | 10.42% | ||
| 2012 / 29 | 16 juil. 2012 | 136.0 millions EUR | 106.1300 | 0.52% | - | 9.79% | ||
| 2012 / 28 | 11 juil. 2012 | 135.4 millions EUR | 105.5800 | 1.19% | - | 9.22% | ||
| 2012 / 27 | 3 juil. 2012 | 133.8 millions EUR | 104.3400 | 0.17% | -1.00% | 9.36% | ||
| 2012 / 26 | 25 juin 2012 | 133.8 millions EUR | 104.1600 | 0.26% | -0.21% | 9.13% | ||
| 2012 / 25 | 18 juin 2012 | 133.5 millions EUR | 103.8900 | - | - | 8.98% | ||
| 2012 / 23 | 4 juin 2012 | 135.2 millions EUR | 105.3900 | 0.72% | 2.62% | 9.98% | ||
| 2012 / 22 | 31 mai 2012 | 134.3 millions EUR | 104.6400 | 0.25% | 1.89% | 9.19% | ||
| 2012 / 21 | 25 mai 2012 | 134.9 millions EUR | 104.3800 | - | - | 9.13% | ||
| 2012 / 19 | 11 mai 2012 | 134.4 millions EUR | 103.4400 | 0.72% | 1.40% | 8.66% | ||
| 2012 / 18 | 4 mai 2012 | 133.9 millions EUR | 102.7000 | - | - | 9.51% | ||
| 2012 / 15 | 12 avr. 2012 | 133.4 millions EUR | 102.0100 | - | -0.55% | 8.97% | ||
| 2012 / 13 | 27 mars 2012 | 133.3 millions EUR | 101.8000 | 0.04% | - | 7.74% | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Performance, description de la page
Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
Temps: 11 avril 2025 22:02:30
| Londres temps: | 11 avril 2025 21:02:30 |
| NY temps: | 11 avril 2025 16:02:30 |
| Tokyo temps: | 12 avril 2025 05:02:30 |