PORTFOLIO BOND V, statistique des performances

PORTFOLIO BOND V, souhrn dat
 
An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2024 / 45 6 nov. 2024 110.8000 - -
 2012 / 37 14 sept. 2012 134.4 millions EUR 106.0400 - -0.72% 6.57% 
 2012 / 34 24 août 2012 135.1 millions EUR 106.4700 -0.32% 0.04% 8.99% 
 2012 / 33 13 août 2012 135.7 millions EUR 106.8100 - 1.16% 9.08% 
 2012 / 30 25 juil. 2012 136.2 millions EUR 106.4300 0.28% 2.18% 10.42% 
 2012 / 29 16 juil. 2012 136.0 millions EUR 106.1300 0.52% - 9.79% 
 2012 / 28 11 juil. 2012 135.4 millions EUR 105.5800 1.19% - 9.22% 
 2012 / 27 3 juil. 2012 133.8 millions EUR 104.3400 0.17% -1.00% 9.36% 
 2012 / 26 25 juin 2012 133.8 millions EUR 104.1600 0.26% -0.21% 9.13% 
 2012 / 25 18 juin 2012 133.5 millions EUR 103.8900 - - 8.98% 
 2012 / 23 4 juin 2012 135.2 millions EUR 105.3900 0.72% 2.62% 9.98% 
 2012 / 22 31 mai 2012 134.3 millions EUR 104.6400 0.25% 1.89% 9.19% 
 2012 / 21 25 mai 2012 134.9 millions EUR 104.3800 - - 9.13% 
 2012 / 19 11 mai 2012 134.4 millions EUR 103.4400 0.72% 1.40% 8.66% 
 2012 / 18 4 mai 2012 133.9 millions EUR 102.7000 - - 9.51% 
 2012 / 15 12 avr. 2012 133.4 millions EUR 102.0100 - -0.55% 8.97% 
 2012 / 13 27 mars 2012 133.3 millions EUR 101.8000 0.04% - 7.74% 
 2012 / 12 21 mars 2012 133.4 millions EUR 101.7600 -0.79% - 7.56% 
 2012 / 11 12 mars 2012 134.7 millions EUR 102.5700 -0.01% 0.51% 7.72% 
 2012 / 10 8 mars 2012 134.9 millions EUR 102.5800 - 0.96% 7.73% 

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Performance, description de la page

Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
Temps: 22 novembre 2024 02:06:58
Londres temps: 22 novembre 2024 01:06:58
NY temps: 21 novembre 2024 20:06:58
Tokyo temps: 22 novembre 2024 10:06:58


 
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