PORTFOLIO BOND V AT0000673215, Fonds de participation
Nom officiel: PORTFOLIO BOND VSociété d'investissement: ERSTE-SPARINVEST
ISIN CP: AT0000673215
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: marchés développés - Europe de l'Ouest.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 17 | 20 avr. 2026 | 111.7300 | 0.66% | - | -0.32% | ||
| 2026 / 16 | 17 avr. 2026 | 111.0000 | 0.01% | - | -0.01% | ||
| 2026 / 15 | 10 avr. 2026 | 110.9900 | - | - | 0.65% | ||
| 2025 / 49 | 2 déc. 2025 | 111.9700 | -0.37% | -0.12% | -1.50% | ||
| 2025 / 48 | 28 nov. 2025 | 112.3900 | 0.61% | 0.03% | - | ||
| 2025 / 47 | 21 nov. 2025 | 111.7100 | -0.34% | -0.89% | - | ||
| 2025 / 46 | 14 nov. 2025 | 112.0900 | -0.01% | -0.51% | - | ||
| 2025 / 45 | 7 nov. 2025 | 112.1000 | -0.23% | 0.68% | 1.13% | ||
| 2025 / 44 | 31 oct. 2025 | 112.3600 | -0.31% | - | - | ||
| 2025 / 43 | 24 oct. 2025 | 112.7100 | 0.04% | - | - |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour PORTFOLIO BOND V | |||
| 22 avr. 2026 | 111.2500 | ||
| 21 avr. 2026 | 111.4100 | ||
| 20 avr. 2026 | 111.7300 | ||
| 17 avr. 2026 | 111.0000 | ||
| 16 avr. 2026 | 111.0300 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | ERSTE-SPARINVEST |
| ISIN: | AT0000673215 |
| LEI: | |
| Département d'investissement: | internet |
| Les actifs du fonds PORTFOLIO BOND V | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds PORTFOLIO BOND V, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu PORTFOLIO BOND V.
Temps: 24 avril 2026 08:10:52
| Londres temps: | 24 avril 2026 07:10:52 |
| NY temps: | 24 avril 2026 02:10:52 |
| Tokyo temps: | 24 avril 2026 15:10:52 |