PORTFOLIO BOND_V KC, statistique des performances

PORTFOLIO BOND_V KC, souhrn dat
 
An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2024 / 45 6 nov. 2024 2806.0800 - -
 2012 / 37 14 sept. 2012 134.4 millions CZK 2594.9600 - -3.30% 6.24% 
 2012 / 34 24 août 2012 135.1 millions CZK 2655.0900 -1.05% -2.27% 11.74% 
 2012 / 33 13 août 2012 135.7 millions CZK 2683.3900 - 0.07% 13.44% 
 2012 / 30 25 juil. 2012 136.2 millions CZK 2716.8900 0.72% 1.24% 16.18% 
 2012 / 29 16 juil. 2012 136.0 millions CZK 2697.3500 0.59% - 15.01% 
 2012 / 28 11 juil. 2012 135.4 millions CZK 2681.5200 0.53% - 14.34% 
 2012 / 27 3 juil. 2012 133.8 millions CZK 2667.4000 -0.60% -1.48% 15.17% 
 2012 / 26 25 juin 2012 133.8 millions CZK 2683.6300 1.16% 1.27% 16.59% 
 2012 / 25 18 juin 2012 133.5 millions CZK 2652.8900 - - 15.21% 
 2012 / 23 4 juin 2012 135.2 millions CZK 2707.4700 0.75% 5.28% 15.01% 
 2012 / 22 31 mai 2012 134.3 millions CZK 2687.4100 1.41% 4.50% 14.15% 
 2012 / 21 25 mai 2012 134.9 millions CZK 2649.9500 - - 12.77% 
 2012 / 19 11 mai 2012 134.4 millions CZK 2604.3100 1.27% 2.70% 12.87% 
 2012 / 18 4 mai 2012 133.9 millions CZK 2571.7100 - - 13.32% 
 2012 / 15 12 avr. 2012 133.4 millions CZK 2535.9200 - 0.43% 11.23% 
 2012 / 13 27 mars 2012 133.3 millions CZK 2499.8100 0.51% - 7.87% 
 2012 / 12 21 mars 2012 133.4 millions CZK 2487.1000 -1.50% - 7.42% 
 2012 / 11 12 mars 2012 134.7 millions CZK 2524.9600 -1.10% -1.71% 8.80% 
 2012 / 10 8 mars 2012 134.9 millions CZK 2553.0900 - 0.24% 10.01% 

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Performance, description de la page

Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
Temps: 15 novembre 2024 00:50:06
Londres temps: 14 novembre 2024 23:50:06
NY temps: 14 novembre 2024 18:50:06
Tokyo temps: 15 novembre 2024 08:50:06


 
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