PORTFOLIO BOND V, Fonds de participation

Nom officiel: PORTFOLIO BOND V
Société d'investissement: ERSTE-SPARINVEST

Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: EUR. Type du fonds: obligataire.
Région d'investissement: marchés développés - Europe de l'Ouest.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2024 / 45 6 nov. 2024 110.8000 - -
 2012 / 37 14 sept. 2012 134.4 millions EUR 106.0400 - -0.72% 6.57% 
 2012 / 34 24 août 2012 135.1 millions EUR 106.4700 -0.32% 0.04% 8.99% 
 2012 / 33 13 août 2012 135.7 millions EUR 106.8100 - 1.16% 9.08% 
 2012 / 30 25 juil. 2012 136.2 millions EUR 106.4300 0.28% 2.18% 10.42% 
 2012 / 29 16 juil. 2012 136.0 millions EUR 106.1300 0.52% - 9.79% 
 2012 / 28 11 juil. 2012 135.4 millions EUR 105.5800 1.19% - 9.22% 
 2012 / 27 3 juil. 2012 133.8 millions EUR 104.3400 0.17% -1.00% 9.36% 
 2012 / 26 25 juin 2012 133.8 millions EUR 104.1600 0.26% -0.21% 9.13% 
 2012 / 25 18 juin 2012 133.5 millions EUR 103.8900 - - 8.98% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour PORTFOLIO BOND V
7 nov. 2024 110.8500 
6 nov. 2024 110.8000 
14 sept. 2012 134.4 millions EUR 106.0400 
24 août 2012 135.1 millions EUR 106.4700 
13 août 2012 135.7 millions EUR 106.8100 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:ERSTE-SPARINVEST
ISIN:AT0000673215
LEI:None
Département d'investissement:internet
Les actifs du fonds
PORTFOLIO BOND V

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

Graphique des biens (valeur nette d'inventaire)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds PORTFOLIO BOND V, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu PORTFOLIO BOND V.

Temps: 14 novembre 2024 18:49:16
Londres temps: 14 novembre 2024 17:49:16
NY temps: 14 novembre 2024 12:49:16
Tokyo temps: 15 novembre 2024 02:49:16


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist