PORTFOLIO BOND V, Fonds de participation
Nom officiel: PORTFOLIO BOND VSociété d'investissement: ERSTE-SPARINVEST
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: marchés développés - Europe de l'Ouest.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
| 2024 / 45 | 6 nov. 2024 | 110.8000 | - | - | - | ||
| 2012 / 37 | 14 sept. 2012 | 134.4 millions EUR | 106.0400 | - | -0.72% | 6.57% | |
| 2012 / 34 | 24 août 2012 | 135.1 millions EUR | 106.4700 | -0.32% | 0.04% | 8.99% | |
| 2012 / 33 | 13 août 2012 | 135.7 millions EUR | 106.8100 | - | 1.16% | 9.08% | |
| 2012 / 30 | 25 juil. 2012 | 136.2 millions EUR | 106.4300 | 0.28% | 2.18% | 10.42% | |
| 2012 / 29 | 16 juil. 2012 | 136.0 millions EUR | 106.1300 | 0.52% | - | 9.79% | |
| 2012 / 28 | 11 juil. 2012 | 135.4 millions EUR | 105.5800 | 1.19% | - | 9.22% | |
| 2012 / 27 | 3 juil. 2012 | 133.8 millions EUR | 104.3400 | 0.17% | -1.00% | 9.36% | |
| 2012 / 26 | 25 juin 2012 | 133.8 millions EUR | 104.1600 | 0.26% | -0.21% | 9.13% | |
| 2012 / 25 | 18 juin 2012 | 133.5 millions EUR | 103.8900 | - | - | 8.98% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
| Autres valeurs du jour PORTFOLIO BOND V | ||
| 7 nov. 2024 | 110.8500 | |
| 6 nov. 2024 | 110.8000 | |
| 14 sept. 2012 | 134.4 millions EUR | 106.0400 |
| 24 août 2012 | 135.1 millions EUR | 106.4700 |
| 13 août 2012 | 135.7 millions EUR | 106.8100 |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | ERSTE-SPARINVEST |
| ISIN: | AT0000673215 |
| LEI: | None |
| Département d'investissement: | internet |
| Les actifs du fonds PORTFOLIO BOND V | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
Graphique des biens (valeur nette d'inventaire)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds PORTFOLIO BOND V, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu PORTFOLIO BOND V.
Temps: 21 novembre 2024 21:22:01
| Londres temps: | 21 novembre 2024 20:22:01 |
| NY temps: | 21 novembre 2024 15:22:01 |
| Tokyo temps: | 22 novembre 2024 05:22:01 |