CASH DOLLAR V, Fonds de participation

Nom officiel: CASH DOLLAR V
Société d'investissement: ERSTE-SPARINVEST

Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: USD. Type du fonds: du marché monétaire.
Région d'investissement: marchés développés - Amérique du Nord.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2024 / 45 6 nov. 2024 161.2200 - -
 2024 / 31 2 août 2024 158.9900 0.14% -
 2024 / 30 26 juil. 2024 158.7700 0.08% -
 2024 / 29 19 juil. 2024 158.6500 0.13% -
 2024 / 28 12 juil. 2024 158.4400 - -
 2017 / 46 16 nov. 2017 18.7 millions USD 136.5900 -0.07% 0.04% 0.98% 
 2017 / 45 6 nov. 2017 18.9 millions USD 136.6900 0.05% 0.20% 1.06% 
 2017 / 44 31 oct. 2017 18.9 millions USD 136.6200 0.09% 0.15% 1.01% 
 2017 / 43 27 oct. 2017 18.9 millions USD 136.5000 -0.02% 0.07% 0.95% 
 2017 / 42 16 oct. 2017 18.5 millions USD 136.5300 0.05% 0.13% 0.98% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour CASH DOLLAR V
7 nov. 2024 161.2000 
6 nov. 2024 161.2200 
2 août 2024 158.9900 
1 août 2024 158.9500 
31 juil. 2024 158.8800 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:ERSTE-SPARINVEST
ISIN:AT0000673249
LEI:None
Département d'investissement:internet
Les actifs du fonds
CASH DOLLAR V

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds CASH DOLLAR V, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu CASH DOLLAR V.

Temps: 21 novembre 2024 08:36:16
Londres temps: 21 novembre 2024 07:36:16
NY temps: 21 novembre 2024 02:36:16
Tokyo temps: 21 novembre 2024 16:36:16


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist