BOND MORTGAGE VT AT0000658984, Fonds de participation

Nom officiel: BOND MORTGAGE VT
Société d'investissement: ERSTE-SPARINVEST
ISIN CP: AT0000658984

Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: EUR. Type du fonds: obligataire.
Région d'investissement: pays développés.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2025 / 31 28 juil. 2025 139.6800 0.19% -
 2025 / 30 25 juil. 2025 139.4200 0.11% -
 2025 / 29 18 juil. 2025 139.2600 -0.34% -
 2025 / 28 9 juil. 2025 139.7400 - -
 2025 / 18 2 mai 2025 139.7600 0.28% -
 2025 / 17 25 avr. 2025 139.3700 -0.02% -0.11%
 2025 / 16 17 avr. 2025 139.4000 0.71% -
 2025 / 15 11 avr. 2025 138.4200 - -
 2025 / 13 28 mars 2025 139.5300 - -
 2024 / 50 13 déc. 2024 138.8200 -0.79% -


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour BOND MORTGAGE VT
1 août 2025 139.6800 
31 juil. 2025 139.6500 
30 juil. 2025 140.0100 
29 juil. 2025 139.4200 
28 juil. 2025 139.6800 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:ERSTE-SPARINVEST
ISIN:AT0000658984
LEI:
Département d'investissement:marchandises
Les actifs du fonds
BOND MORTGAGE VT

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds BOND MORTGAGE VT, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu BOND MORTGAGE VT.

Temps: 3 août 2025 12:26:06
Londres temps: 3 août 2025 11:26:06
NY temps: 3 août 2025 06:26:06
Tokyo temps: 3 août 2025 19:26:06


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist