BOND MORTGAGE VT, Fonds de participation

Nom officiel: BOND MORTGAGE VT
Société d'investissement: ERSTE-SPARINVEST

Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: EUR. Type du fonds: obligataire.
Région d'investissement: pays développés.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2024 / 45 6 nov. 2024 138.5300 - -
 2017 / 46 16 nov. 2017 384.5 millions EUR 158.8500 -0.19% -0.46% -1.57% 
 2017 / 45 6 nov. 2017 382.3 millions EUR 159.1500 0.14% -0.09% -1.77% 
 2017 / 44 31 oct. 2017 382.5 millions EUR 158.9300 0.39% -0.43% -2.63% 
 2017 / 43 27 oct. 2017 382.5 millions EUR 158.3200 -0.80% -0.81% -2.85% 
 2017 / 42 16 oct. 2017 386.9 millions EUR 159.5900 0.16% -0.03% -2.24% 
 2017 / 41 12 oct. 2017 386.3 millions EUR 159.3300 0.03% -0.19% -2.28% 
 2017 / 40 2 oct. 2017 386.6 millions EUR 159.2900 -0.21% -0.45% -2.56% 
 2017 / 39 27 sept. 2017 386.6 millions EUR 159.6200 0.03% -0.24% -2.51% 
 2017 / 38 20 sept. 2017 389.9 millions EUR 159.5700 -0.04% -0.03% -2.43% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour BOND MORTGAGE VT
7 nov. 2024 137.6000 
6 nov. 2024 138.5300 
16 nov. 2017 384.5 millions EUR 158.8500 
14 nov. 2017 383.1 millions EUR 158.5100 
6 nov. 2017 382.3 millions EUR 159.1500 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:ERSTE-SPARINVEST
ISIN:AT0000658984
LEI:None
Département d'investissement:marchandises
Les actifs du fonds
BOND MORTGAGE VT

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

Graphique des biens (valeur nette d'inventaire)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds BOND MORTGAGE VT, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu BOND MORTGAGE VT.

Temps: 14 novembre 2024 18:45:33
Londres temps: 14 novembre 2024 17:45:33
NY temps: 14 novembre 2024 12:45:33
Tokyo temps: 15 novembre 2024 02:45:33


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist