BOND EUR,HIGH YLD VT, statistique des performances

BOND EUR,HIGH YLD VT, souhrn dat
 
An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2024 / 45 6 nov. 2024 207.4400 - -
 2017 / 46 16 nov. 2017 306.4 millions EUR 192.5400 -1.36% -0.57% 6.66% 
 2017 / 45 6 nov. 2017 308.9 millions EUR 195.2000 0.31% 1.24% 7.39% 
 2017 / 44 31 oct. 2017 309.3 millions EUR 194.5900 0.25% 0.97% 6.92% 
 2017 / 43 27 oct. 2017 309.3 millions EUR 194.1000 0.23% 0.71% 6.19% 
 2017 / 42 16 oct. 2017 309.1 millions EUR 193.6500 0.13% 0.71% 6.06% 
 2017 / 41 12 oct. 2017 303.7 millions EUR 193.3900 0.30% 0.58% 6.29% 
 2017 / 40 2 oct. 2017 304.6 millions EUR 192.8100 0.04% 0.54% 6.01% 
 2017 / 39 27 sept. 2017 304.6 millions EUR 192.7300 0.11% 0.50% 6.13% 
 2017 / 38 20 sept. 2017 305.6 millions EUR 192.5200 0.12% 0.38% 5.90% 
 2017 / 37 14 sept. 2017 306.5 millions EUR 192.2800 0.15% 0.34% 6.14% 
 2017 / 36 7 sept. 2017 305.1 millions EUR 191.9900 0.11% -0.08% 4.90% 
 2017 / 35 1 sept. 2017 305.1 millions EUR 191.7700 -0.01% -0.10% 5.09% 
 2017 / 34 25 août 2017 308.7 millions EUR 191.7900 0.08% 0.16% 5.51% 
 2017 / 33 14 août 2017 308.3 millions EUR 191.6300 -0.27% 0.90% 5.58% 
 2017 / 32 10 août 2017 306.8 millions EUR 192.1400 0.09% 1.16% 6.04% 
 2017 / 31 3 août 2017 305.5 millions EUR 191.9600 0.25% - 6.94% 
 2017 / 30 28 juil. 2017 303.5 millions EUR 191.4800 - 0.51% 6.69% 
 2017 / 28 13 juil. 2017 303.5 millions EUR 189.9300 - -0.10% 6.67% 
 2017 / 26 29 juin 2017 282.4 millions EUR 190.5000 0.04% 0.71% 8.58% 

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Performance, description de la page

Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
Temps: 24 novembre 2024 16:59:42
Londres temps: 24 novembre 2024 15:59:42
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