ERSTE-SPARINVEST, aktuální ceny fondů

Nejnovější výsledky fondů společnosti, aktuální ceny fondů ERSTE-SPARINVEST, nombre de fonds 17.
Fonds de participation, toutes les sociétés

Fonds administrés Monnaie An/semaine Date cours Changement
semaine
Changement
mois
Changement
an
Valeur nette d'inventaire totale
mil.
BOND DANUBIA V KC AT0000639398 CZK 2025/25 20.6.2025 3467.9700 -0.03% - -
BOND DANUBIA VT AT0000673199 EUR 2025/25 20.6.2025 139.8800 -0.11% - -
BOND EUR,HIGH YLD VT AT0000673280 EUR 2025/18 2.5.2025 211.0400 -0.02% - -
BOND MORTGAGE VT AT0000658984 EUR 2025/18 2.5.2025 139.7600 0.28% - -
ESPA CASH DOLLAR VT. AT0000A0C8W9 EUR 2025/26 23.6.2025 142.7900 -0.36% -1.65% -
PORTFOLIO BOND V AT0000673215 EUR 2025/25 20.6.2025 112.0100 -0.44% - -
PORTFOLIO BOND_V KC AT0000639455 CZK 2025/25 20.6.2025 2776.2100 -0.36% - -
STOCK AMERICA V KC AT0000639463 CZK 2025/26 23.6.2025 19730.0500 -0.71% -0.45% -6.19%
STOCK EUR-EM, V KC AT0000639471 CZK 2025/25 20.6.2025 2013.9900 -2.14% - -
BOND EUR,HIGHY V KC AT0000639422 CZK 2024/50 13.12.2024 5255.3600 0.12% - -
BOND EURO-CORP V KC AT0000639414 CZK 2024/50 13.12.2024 4922.1900 -0.12% - -
CASH DOLLAR V AT0000673249 USD 2024/50 13.12.2024 161.9300 0.03% - -
ESPA STOCK GLOBAL-EMERGING MARKETS VT. AT0000A00GK1 EUR 2024/42 14.10.2024 258.6700 0.02% 9.64% -
ESPA STOCK ISTANBUL VT AT0000494885 CZK 2024/45 6.11.2024 9167.6800 - - -
STOCK EUR-EMER, VT AT0000673181 EUR 2024/45 6.11.2024 69.9000 - - -
STOCK GLOBAL V AT0000673314 EUR 2024/45 6.11.2024 212.0300 - - -
STOCK GLOBAL V KC AT0000639497 CZK 2024/50 12.12.2024 5604.2600 0.90% - -

Semaine actuelle 26. an 2025.
Source des données: Société d'investissement ERSTE-SPARINVEST
Temps: 24 juin 2025 14:07:07
Londres temps: 24 juin 2025 13:07:07
NY temps: 24 juin 2025 08:07:07
Tokyo temps: 24 juin 2025 21:07:07


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist