ERSTE-SPARINVEST, aktuální ceny fondů

Nejnovější výsledky fondů společnosti, aktuální ceny fondů ERSTE-SPARINVEST, nombre de fonds 17.
Fonds de participation, toutes les sociétés

Fonds administrés	Monnaie	An/semaine	Date	cours	Changement semaine	Changement mois	Changement an	Valeur nette d'inventaire totale mil.
BOND DANUBIA V KC AT0000639398	CZK	2025/44	31.10.2025	3505.0100	0.07%	-	-
BOND DANUBIA VT AT0000673199	EUR	2025/49	2.12.2025	145.0900	0.16%	0.66%	4.89%
BOND EUR,HIGH YLD VT AT0000673280	EUR	2025/49	2.12.2025	217.5700	0.03%	0.13%	3.90%
CASH DOLLAR V AT0000673249	USD	2025/49	2.12.2025	168.7800	0.12%	0.36%	4.26%
ESPA CASH DOLLAR VT. AT0000A0C8W9	EUR	2025/49	2.12.2025	144.2900	-0.18%	-0.41%	-4.74%
PORTFOLIO BOND V AT0000673215	EUR	2025/49	2.12.2025	111.9700	-0.37%	-0.12%	-1.50%
PORTFOLIO BOND_V KC AT0000639455	CZK	2025/44	31.10.2025	2731.0900	-0.28%	-	-
STOCK AMERICA V KC AT0000639463	CZK	2025/49	2.12.2025	22513.1900	-0.72%	-0.15%	-
STOCK GLOBAL V KC AT0000639497	CZK	2025/40	3.10.2025	5284.4100	1.60%	-	-
BOND EUR,HIGHY V KC AT0000639422	CZK	2025/31	1.8.2025	5300.5900	0.36%	-	-
BOND EURO-CORP V KC AT0000639414	CZK	2025/31	1.8.2025	4872.7000	0.27%	-	-
BOND MORTGAGE VT AT0000658984	EUR	2025/31	1.8.2025	139.6800	0.19%	-	-
STOCK EUR-EM, V KC AT0000639471	CZK	2025/32	7.8.2025	2236.4300	0.88%	3.68%	-

Spravované fondy	Datum povolení	Typ
ESPA STOCK ISTANBUL VT AT0000494885
ESPA STOCK GLOBAL-EMERGING MARKETS VT. AT0000A00GK1
STOCK EUR-EMER, VT AT0000673181
STOCK GLOBAL V AT0000673314

Semaine actuelle 8. an 2026.
Source des données: Société d'investissement ERSTE-SPARINVEST

Temps: 19 février 2026 15:48:30

Fuseau horaire:

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