Conseq fond vysoce úročených dluhopisů, otevřený podílový fond CZ0008476322, Fonds de participation
Nom officiel: Conseq fond vysoce úročených dluhopisů, otevřený podílový fond CZ0008476322Société d'investissement: Conseq Investment Management
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: marchés en voie de développement.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
| 2025 / 5 | 28 jan. 2025 | 1.3123 | 0.02% | 0.51% | 8.32% | ||
| 2025 / 4 | 24 jan. 2025 | 1.3121 | 0.04% | 0.49% | 8.63% | ||
| 2025 / 3 | 17 jan. 2025 | 1.3116 | 0.26% | 0.65% | 8.97% | ||
| 2025 / 2 | 10 jan. 2025 | 1.3082 | 0.01% | 0.33% | 8.93% | ||
| 2025 / 1 | 3 jan. 2025 | 1.3081 | 0.18% | 0.58% | 9.64% | ||
| 2024 / 53 | 31 déc. 2024 | 1.3066 | 0.07% | 0.40% | - | ||
| 2024 / 52 | 27 déc. 2024 | 1.3057 | 0.20% | 0.33% | 9.44% | ||
| 2024 / 51 | 20 déc. 2024 | 1.3031 | -0.06% | 0.15% | 9.63% | ||
| 2024 / 50 | 13 déc. 2024 | 1.3039 | 0.25% | 0.50% | 10.31% | ||
| 2024 / 49 | 6 déc. 2024 | 1.3006 | -0.06% | 0.52% | 10.95% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
| Autres valeurs du jour Conseq fond vysoce úročených dluhopisů, otevřený podílový fond CZ0008476322 | ||
| 28 jan. 2025 | 1.3123 | |
| 27 jan. 2025 | 1.3115 | |
| 24 jan. 2025 | 1.3121 | |
| 23 jan. 2025 | 1.3127 | |
| 22 jan. 2025 | 1.3120 | |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Conseq Investment Management |
| ISIN: | CZ0008476322 |
| LEI: | 315700WAC70YLBCDUA83 |
| Réserve: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditeur: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Département d'investissement: | technologie |
| Les actifs du fonds Conseq fond vysoce úročených dluhopisů, otevřený podílový fond CZ0008476322 | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Conseq fond vysoce úročených dluhopisů, otevřený podílový fond CZ0008476322, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Conseq fond vysoce úročených dluhopisů, otevřený podílový fond CZ0008476322.
Temps: 31 janvier 2025 00:08:10
| Londres temps: | 30 janvier 2025 23:08:10 |
| NY temps: | 30 janvier 2025 18:08:10 |
| Tokyo temps: | 31 janvier 2025 08:08:10 |