MW Investiční fond SICAV CZ0008044252
Les donées du fonds ne sont plus mises à jourNom officiel: MW Investiční fond SICAV, a.s.
Société d'investissement: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008044252
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: non classés. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
| 2024 / 53 | 31 déc. 2024 | 0.9516 | - | - | - | ||
| 2024 / 40 | 1 oct. 2024 | 0.9516 | - | - | -11.16% | ||
| 2024 / 27 | 1 juil. 2024 | 1.0117 | - | - | -1.86% | ||
| 2024 / 14 | 1 avr. 2024 | 1.1282 | - | - | - | ||
| 2024 / 1 | 1 jan. 2024 | 1.1001 | - | - | 1.35% | ||
| 2023 / 40 | 1 oct. 2023 | 1.0711 | - | - | - | ||
| 2023 / 26 | 1 juil. 2023 | 1.0309 | - | - | - | ||
| 2023 / 1 | 1 jan. 2023 | 1.0854 | - | - | -0.96% | ||
| 2022 / 1 | 1 jan. 2022 | 1.0959 | - | - | 2.69% | ||
| 2021 / 1 | 1 jan. 2021 | 1.0672 | - | - | 6.72% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
| Autres valeurs du jour MW Investiční fond SICAV | ||
| 31 déc. 2024 | 0.9516 | |
| 1 oct. 2024 | 0.9516 | |
| 1 juil. 2024 | 1.0117 | |
| 1 avr. 2024 | 1.1282 | |
| 1 jan. 2024 | 1.1001 | |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008044252 |
| LEI: | 315700QYNP1AEO8E8633 |
| Les actifs du fonds MW Investiční fond SICAV | |
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds MW Investiční fond SICAV, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu MW Investiční fond SICAV.
Temps: 5 août 2025 13:14:52
| Londres temps: | 5 août 2025 12:14:52 |
| NY temps: | 5 août 2025 07:14:52 |
| Tokyo temps: | 5 août 2025 20:14:52 |