1. fond reverzních hypoték SICAV CZ0008045374
Nom officiel: 1. fond reverzních hypoték SICAV, a.s.Société d'investissement: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008045374
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: non classés. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
| 2025 / 27 | 30 juin 2025 | 1.2502 | - | 0.56% | 7.39% | ||
| 2025 / 22 | 31 mai 2025 | 1.2432 | - | 0.56% | - | ||
| 2025 / 18 | 30 avr. 2025 | 1.2363 | - | 0.56% | - | ||
| 2025 / 14 | 31 mars 2025 | 1.2294 | - | 0.56% | - | ||
| 2025 / 9 | 28 fév. 2025 | 1.2226 | - | 0.50% | - | ||
| 2025 / 5 | 31 jan. 2025 | 1.2165 | - | 0.55% | - | ||
| 2024 / 53 | 31 déc. 2024 | 1.2098 | - | 0.65% | 8.23% | ||
| 2024 / 48 | 30 nov. 2024 | 1.2020 | - | 0.64% | - | ||
| 2024 / 44 | 31 oct. 2024 | 1.1944 | - | 0.65% | - | ||
| 2024 / 40 | 30 sept. 2024 | 1.1867 | - | 0.52% | - |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
| Autres valeurs du jour 1. fond reverzních hypoték SICAV | ||
| 30 juin 2025 | 1.2502 | |
| 31 mai 2025 | 1.2432 | |
| 30 avr. 2025 | 1.2363 | |
| 31 mars 2025 | 1.2294 | |
| 28 fév. 2025 | 1.2226 | |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008045374 |
| LEI: | 315700P0JO8V38QX8I32 |
| Les actifs du fonds 1. fond reverzních hypoték SICAV | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds 1. fond reverzních hypoték SICAV, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu 1. fond reverzních hypoték SICAV.
Temps: 5 août 2025 13:02:11
| Londres temps: | 5 août 2025 12:02:11 |
| NY temps: | 5 août 2025 07:02:11 |
| Tokyo temps: | 5 août 2025 20:02:11 |