ESPA Mortgage VT AT0000658984, Fonds de participation

Nom officiel: ESPA Mortgage VT
Société d'investissement: Česká spořitelna, a. s.
ISIN CP: AT0000658984
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: EUR. Type du fonds: obligataire.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2025 / 23 2 juin 2025 138.9400 0.21% -
 2025 / 22 30 mai 2025 138.6500 0.61% -
 2025 / 21 23 mai 2025 137.8100 -0.79% -
 2025 / 20 16 mai 2025 138.9100 -0.19% -
 2025 / 19 9 mai 2025 139.1700 - -
 2025 / 14 4 avr. 2025 141.3400 1.24% 1.10%
 2025 / 13 25 mars 2025 139.6100 -0.48% -0.36%
 2025 / 12 21 mars 2025 140.2900 0.31% 1.20%
 2025 / 11 14 mars 2025 139.8600 0.04% 1.06%
 2025 / 10 7 mars 2025 139.8000 -0.23% 0.82%


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour ESPA Mortgage VT
2 juin 2025 138.9400 
30 mai 2025 138.6500 
28 mai 2025 138.5500 
27 mai 2025 138.0000 
26 mai 2025 138.0000 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Česká spořitelna, a. s.
ISIN:AT0000658984
LEI:
Réserve:Česká spořitelna, a. s.
Auditeur:Ernst & Young Audit, s. r. o.
Commencement de l'activité:15.1.2002
Les actifs du fonds
ESPA Mortgage VT

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds ESPA Mortgage VT, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ESPA Mortgage VT.

Temps: 4 juin 2025 06:14:58
Londres temps: 4 juin 2025 05:14:58
NY temps: 4 juin 2025 00:14:58
Tokyo temps: 4 juin 2025 13:14:58


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist