ERSTE Bond Danubia VT, Fonds de participation

Nom officiel: ERSTE Bond Danubia VT
Société d'investissement: Česká spořitelna, a. s.
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: EUR. Type du fonds: obligataire.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2024 / 47 18 nov. 2024 137.3400 0.09% -0.05%
 2024 / 46 15 nov. 2024 137.2100 0.08% -0.15%
 2024 / 45 8 nov. 2024 137.1000 0.68% -0.15%
 2024 / 44 31 oct. 2024 136.1700 -0.55% -1.24%
 2024 / 43 25 oct. 2024 136.9200 -0.36% -1.00%
 2024 / 42 18 oct. 2024 137.4100 0.08% -0.56%
 2024 / 41 11 oct. 2024 137.3000 -0.42% -0.51%
 2024 / 40 4 oct. 2024 137.8800 -0.30% -0.01%
 2024 / 39 27 sept. 2024 138.3000 0.09% 0.73%
 2024 / 38 20 sept. 2024 138.1800 0.13% 0.41%


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour ERSTE Bond Danubia VT
19 nov. 2024 137.1300 
18 nov. 2024 137.3400 
15 nov. 2024 137.2100 
14 nov. 2024 136.9000 
13 nov. 2024 136.6400 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Česká spořitelna, a. s.
ISIN:AT0000673199
LEI:None
Réserve:Česká spořitelna, a. s.
Auditeur:Ernst & Young Audit, s. r. o.
Commencement de l'activité:15.1.2002
Les actifs du fonds
ERSTE Bond Danubia VT

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds ERSTE Bond Danubia VT, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ERSTE Bond Danubia VT.

Temps: 21 novembre 2024 21:53:28
Londres temps: 21 novembre 2024 20:53:28
NY temps: 21 novembre 2024 15:53:28
Tokyo temps: 22 novembre 2024 05:53:28


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist