REALIA Podfond Retail Parks CZ0008047172
Nom officiel: REALIA Podfond Retail ParksSociété d'investissement: AVANT investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008047172
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: EUR. Type du fonds: non classés. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 23 | 31 mai 2026 | 155.2 millions EUR | 2.6 milliards EUR | 1.4974 | - | 0.34% | 7.48% |
| 2026 / 18 | 30 avr. 2026 | 155.1 millions EUR | 2.6 milliards EUR | 1.4924 | - | 0.30% | 7.46% |
| 2026 / 14 | 31 mars 2026 | 172.4 millions EUR | 2.6 milliards EUR | 1.4880 | - | 0.22% | 7.42% |
| 2026 / 9 | 28 fév. 2026 | 170.1 millions EUR | 2.5 milliards EUR | 1.4847 | - | 0.28% | 7.39% |
| 2026 / 5 | 31 jan. 2026 | 170.2 millions EUR | 2.5 milliards EUR | 1.4805 | - | 0.32% | 7.24% |
| 2025 / 53 | 31 déc. 2025 | 169.1 millions EUR | 2.5 milliards EUR | 1.4758 | - | 4.73% | 7.28% |
| 2025 / 49 | 30 nov. 2025 | 160.1 millions EUR | 1.4092 | - | 0.12% | 7.20% | |
| 2025 / 44 | 31 oct. 2025 | 158.5 millions EUR | 1.4075 | - | 0.26% | 7.16% | |
| 2025 / 40 | 30 sept. 2025 | 156.8 millions EUR | 1.4038 | - | - | 7.23% | |
| 2025 / 36 | 31 août 2025 | 157.0 millions EUR | 1.4005 | - | 0.19% | 7.24% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour REALIA Podfond Retail Parks | |||
| 31 mai 2026 | 155.2 millions EUR | 2.6 milliards EUR | 1.4974 |
| 30 avr. 2026 | 155.1 millions EUR | 2.6 milliards EUR | 1.4924 |
| 31 mars 2026 | 172.4 millions EUR | 2.6 milliards EUR | 1.4880 |
| 28 fév. 2026 | 170.1 millions EUR | 2.5 milliards EUR | 1.4847 |
| 31 jan. 2026 | 170.2 millions EUR | 2.5 milliards EUR | 1.4805 |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | AVANT investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008047172 |
| LEI: | 315700BBJAQ4QQGMVU17 |
| Les actifs du fonds REALIA Podfond Retail Parks | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
Graphique des biens (valeur nette d'inventaire)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds REALIA Podfond Retail Parks, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu REALIA Podfond Retail Parks.
Temps: 5 juillet 2026 08:58:22
| Londres temps: | 5 juillet 2026 07:58:22 |
| NY temps: | 5 juillet 2026 02:58:22 |
| Tokyo temps: | 5 juillet 2026 15:58:22 |