REALIA Podfond Retail Parks CZ0008047172

Nom officiel: REALIA Podfond Retail Parks
Société d'investissement: AVANT investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008047172
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: EUR. Type du fonds: non classés.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
NAV TNA cours changement
semaine
changement
mois
changement
an
 2026 / 27 30 juin 2026 156.2 millions EUR 2.7 milliards EUR 1.5091 - - 8.19% 
 2026 / 23 31 mai 2026 155.2 millions EUR 2.6 milliards EUR 1.4974 - 0.34% 7.48% 
 2026 / 18 30 avr. 2026 155.1 millions EUR 2.6 milliards EUR 1.4924 - 0.30% 7.46% 
 2026 / 14 31 mars 2026 172.4 millions EUR 2.6 milliards EUR 1.4880 - 0.22% 7.42% 
 2026 / 9 28 fév. 2026 170.1 millions EUR 2.5 milliards EUR 1.4847 - 0.28% 7.39% 
 2026 / 5 31 jan. 2026 170.2 millions EUR 2.5 milliards EUR 1.4805 - 0.32% 7.24% 
 2025 / 53 31 déc. 2025 169.1 millions EUR 2.5 milliards EUR 1.4758 - 4.73% 7.28% 
 2025 / 49 30 nov. 2025 160.1 millions EUR 1.4092 - 0.12% 7.20% 
 2025 / 44 31 oct. 2025 158.5 millions EUR 1.4075 - 0.26% 7.16% 
 2025 / 40 30 sept. 2025 156.8 millions EUR 1.4038 - - 7.23% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication NAV TNA cours 
Autres valeurs du jour REALIA Podfond Retail Parks
30 juin 2026 156.2 millions EUR 2.7 milliards EUR 1.5091 
31 mai 2026 155.2 millions EUR 2.6 milliards EUR 1.4974 
30 avr. 2026 155.1 millions EUR 2.6 milliards EUR 1.4924 
31 mars 2026 172.4 millions EUR 2.6 milliards EUR 1.4880 
28 fév. 2026 170.1 millions EUR 2.5 milliards EUR 1.4847 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:AVANT investiční společnost, a.s.
ISIN:CZ0008047172
LEI:315700BBJAQ4QQGMVU17
Les actifs du fonds
REALIA Podfond Retail Parks

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

Graphique des biens (valeur nette d'inventaire)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds REALIA Podfond Retail Parks, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu REALIA Podfond Retail Parks.

Temps: 17 août 2026 22:03:11
Londres temps: 17 août 2026 21:03:11
NY temps: 17 août 2026 16:03:11
Tokyo temps: 18 août 2026 05:03:11


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist