Real Luxembourg investiční fond SICAV, a.s., statistique des performances
ISIN CP: CZ0008050580Real Luxembourg investiční fond SICAV, a.s., souhrn dat
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
|
| 2026 / 31 | 31 juil. 2026 | 66.0 millions CZK | 399.7 millions CZK | 1.2894 | - | 0.66% | 11.00% | |
| 2026 / 27 | 30 juin 2026 | 64.1 millions CZK | 397.2 millions CZK | 1.2810 | - | - | - | |
| 2026 / 23 | 31 mai 2026 | 56.9 millions CZK | 395.3 millions CZK | 1.2729 | - | 0.66% | 11.00% | |
| 2026 / 18 | 30 avr. 2026 | 47.9 millions CZK | 379.0 millions CZK | 1.2646 | - | 0.64% | - | |
| 2026 / 14 | 31 mars 2026 | 47.5 millions CZK | 375.7 millions CZK | 1.2565 | - | 0.67% | - | |
| 2026 / 9 | 28 fév. 2026 | 47.2 millions CZK | 373.4 millions CZK | 1.2481 | - | 0.61% | 11.00% | |
| 2026 / 5 | 31 jan. 2026 | 46.9 millions CZK | 367.5 millions CZK | 1.2405 | - | 0.68% | 11.00% | |
| 2025 / 53 | 31 déc. 2025 | 46.6 millions CZK | 364.5 millions CZK | 1.2321 | - | 3.42% | 11.00% | |
| 2025 / 49 | 30 nov. 2025 | 41.6 millions CZK | 316.5 millions CZK | 1.1913 | - | 0.62% | 10.99% | |
| 2025 / 44 | 31 oct. 2025 | 37.6 millions CZK | 1.1840 | - | 0.64% | 11.00% | ||
| 2025 / 40 | 30 sept. 2025 | 6.7 millions CZK | 1.1765 | - | - | 11.00% | ||
| 2025 / 36 | 31 août 2025 | 1.7 millions CZK | 1.1692 | - | 0.65% | 10.99% | ||
| 2025 / 31 | 31 juil. 2025 | 1.7 millions CZK | 1.1616 | - | - | 10.99% | ||
| 2025 / 22 | 31 mai 2025 | 1.7 millions CZK | 1.1468 | - | - | 10.98% | ||
| 2025 / 9 | 28 fév. 2025 | 1.7 millions CZK | 1.1244 | - | 0.61% | 10.98% | ||
| 2025 / 5 | 31 jan. 2025 | 1.6 millions CZK | 1.1176 | - | 0.68% | 11.76% | ||
| 2024 / 53 | 31 déc. 2024 | 1.1100 | - | 3.42% | - | |||
| 2024 / 48 | 30 nov. 2024 | 131.3 millions CZK | 132.3 millions CZK | 1.0733 | - | 0.62% | - | |
| 2024 / 44 | 31 oct. 2024 | 129.4 millions CZK | 131.8 millions CZK | 1.0667 | - | 0.64% | - | |
| 2024 / 40 | 30 sept. 2024 | 125.9 millions CZK | 130.2 millions CZK | 1.0599 | - | 0.62% | - | |
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Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
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