Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV CZ0008043247
Nom officiel: Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, a.s.Société d'investissement: AVANT investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008043247
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: EUR. Type du fonds: non classés. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
| 2025 / 27 | 30 juin 2025 | 375.4 millions EUR | 1.9568 | - | 0.54% | 6.74% | |
| 2025 / 22 | 31 mai 2025 | 380.6 millions EUR | 1.9462 | - | 0.49% | 8.04% | |
| 2025 / 18 | 30 avr. 2025 | 380.7 millions EUR | 1.9367 | - | 0.85% | 8.71% | |
| 2025 / 14 | 31 mars 2025 | 387.9 millions EUR | 1.9203 | - | 0.59% | 8.47% | |
| 2025 / 9 | 28 fév. 2025 | 386.4 millions EUR | 1.9091 | - | 0.53% | 8.32% | |
| 2025 / 5 | 31 jan. 2025 | 385.5 millions EUR | 1.8990 | - | 1.50% | 7.11% | |
| 2024 / 53 | 31 déc. 2024 | 376.9 millions EUR | 1.8709 | - | 0.64% | 5.66% | |
| 2024 / 48 | 30 nov. 2024 | 365.6 millions EUR | 1.8590 | - | 0.49% | 8.98% | |
| 2024 / 44 | 31 oct. 2024 | 357.7 millions EUR | 1.8500 | - | 0.05% | 9.25% | |
| 2024 / 40 | 30 sept. 2024 | 355.5 millions EUR | 1.8491 | - | 0.05% | 9.60% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
| Autres valeurs du jour Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV | ||
| 30 juin 2025 | 375.4 millions EUR | 1.9568 |
| 31 mai 2025 | 380.6 millions EUR | 1.9462 |
| 30 avr. 2025 | 380.7 millions EUR | 1.9367 |
| 31 mars 2025 | 387.9 millions EUR | 1.9203 |
| 28 fév. 2025 | 386.4 millions EUR | 1.9091 |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | AVANT investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008043247 |
| LEI: | 3157002QLAFP09DSQZ68 |
| Les actifs du fonds Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
Graphique des biens (valeur nette d'inventaire)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV.
Temps: 12 août 2025 17:41:25
| Londres temps: | 12 août 2025 16:41:25 |
| NY temps: | 12 août 2025 11:41:25 |
| Tokyo temps: | 13 août 2025 00:41:25 |