Nemomax investiční fond s proměnným základním kapitálem, statistique des performances
ISIN CP: CZ0008043676Nemomax investiční fond s proměnným základním kapitálem, souhrn dat
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
|
| 2026 / 23 | 31 mai 2026 | 290.9 millions CZK | 941.2 millions CZK | 1.7506 | - | 0.59% | - | |
| 2026 / 18 | 30 avr. 2026 | 293.5 millions CZK | 939.3 millions CZK | 1.7403 | - | 0.57% | - | |
| 2026 / 14 | 31 mars 2026 | 291.8 millions CZK | 932.7 millions CZK | 1.7304 | - | 0.68% | 6.36% | |
| 2026 / 9 | 28 fév. 2026 | 289.9 millions CZK | 929.1 millions CZK | 1.7187 | - | 0.54% | 6.18% | |
| 2026 / 5 | 31 jan. 2026 | 288.3 millions CZK | 925.6 millions CZK | 1.7095 | - | 0.52% | 6.10% | |
| 2025 / 53 | 31 déc. 2025 | 289.2 millions CZK | 931.1 millions CZK | 1.7006 | - | 0.49% | 6.10% | |
| 2025 / 49 | 30 nov. 2025 | 287.8 millions CZK | 1.1 milliards CZK | 1.6923 | - | 0.47% | 6.10% | |
| 2025 / 44 | 31 oct. 2025 | 299.0 millions CZK | 1.6843 | - | 0.50% | 6.10% | ||
| 2025 / 40 | 30 sept. 2025 | 306.2 millions CZK | 1.6760 | - | - | 6.10% | ||
| 2025 / 36 | 31 août 2025 | 306.4 millions CZK | 1.6679 | - | 0.50% | 6.09% | ||
| 2025 / 31 | 31 juil. 2025 | 318.6 millions CZK | 1.6596 | - | 0.50% | 6.09% | ||
| 2025 / 27 | 30 juin 2025 | 317.0 millions CZK | 1.6513 | - | - | 6.03% | ||
| 2025 / 14 | 31 mars 2025 | 850.4 millions CZK | 1.6270 | - | 0.51% | 5.48% | ||
| 2025 / 9 | 28 fév. 2025 | 848.6 millions CZK | 1.6187 | - | 0.47% | 6.01% | ||
| 2025 / 5 | 31 jan. 2025 | 847.5 millions CZK | 1.6112 | - | 0.52% | 6.10% | ||
| 2024 / 53 | 31 déc. 2024 | 867.0 millions CZK | 1.6028 | - | 0.49% | 6.10% | ||
| 2024 / 48 | 30 nov. 2024 | 993.7 millions CZK | 1.2 milliards CZK | 1.5950 | - | 0.48% | 6.40% | |
| 2024 / 44 | 31 oct. 2024 | 995.8 millions CZK | 1.1 milliards CZK | 1.5874 | - | 0.49% | 6.70% | |
| 2024 / 40 | 30 sept. 2024 | 987.1 millions CZK | 1.1 milliards CZK | 1.5796 | - | 0.48% | 7.02% | |
| 2024 / 35 | 31 août 2024 | 988.2 millions CZK | 1.1 milliards CZK | 1.5721 | - | 0.50% | 7.33% | |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Performance, description de la page
Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
Temps: 5 juillet 2026 10:35:49
| Londres temps: | 5 juillet 2026 09:35:49 |
| NY temps: | 5 juillet 2026 04:35:49 |
| Tokyo temps: | 5 juillet 2026 17:35:49 |