FINEZ SICAV a.s. - Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV, statistique des performances
ISIN CP: CZ0008052479FINEZ SICAV a.s. - Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV, souhrn dat
| An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an | |
| 2025 / 22 | 31 mai 2025 | 69.4 millions CZK | 0.9966 | - | 0.50% | - | ||
| 2025 / 18 | 30 avr. 2025 | 62.1 millions CZK | 0.9916 | - | -0.87% | - | ||
| 2025 / 14 | 31 mars 2025 | 50.4 millions CZK | 1.0003 | - | -0.42% | - | ||
| 2025 / 9 | 28 fév. 2025 | 50.7 millions CZK | 1.0045 | - | -0.58% | - | ||
| 2025 / 5 | 31 jan. 2025 | 51.0 millions CZK | 1.0104 | - | 0.11% | - | ||
| 2024 / 53 | 31 déc. 2024 | 51.0 millions CZK | 1.0093 | - | 0.53% | - | ||
| 2024 / 48 | 30 nov. 2024 | 50.7 millions CZK | 1.0040 | - | 0.48% | - | ||
| 2024 / 44 | 31 oct. 2024 | 50.4 millions CZK | 0.9992 | - | 0.25% | - | ||
| 2024 / 40 | 30 sept. 2024 | 50.2 millions CZK | 0.9967 | - | -0.33% | - | ||
| 2024 / 35 | 31 août 2024 | 1.0000 | - | - | - | |||
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Performance, description de la page
Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
Temps: 13 août 2025 12:40:01
| Londres temps: | 13 août 2025 11:40:01 |
| NY temps: | 13 août 2025 06:40:01 |
| Tokyo temps: | 13 août 2025 19:40:01 |