FINEZ SICAV a.s. - Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV, statistique des performances
ISIN CP: CZ0008052495FINEZ SICAV a.s. - Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV, souhrn dat
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
|
| 2026 / 27 | 30 juin 2026 | 2.1 millions USD | 132.5 millions USD | 1.0836 | - | - | 7.87% | |
| 2026 / 23 | 31 mai 2026 | 2.0 millions USD | 129.0 millions USD | 1.0834 | - | 2.02% | 8.42% | |
| 2026 / 18 | 30 avr. 2026 | 2.0 millions USD | 124.9 millions USD | 1.0620 | - | 3.31% | 6.83% | |
| 2026 / 14 | 31 mars 2026 | 2.0 millions USD | 116.0 millions USD | 1.0280 | - | -0.81% | 2.50% | |
| 2026 / 9 | 28 fév. 2026 | 1.9 millions USD | 114.4 millions USD | 1.0364 | - | 1.44% | 2.94% | |
| 2026 / 5 | 31 jan. 2026 | 1.9 millions USD | 111.1 millions USD | 1.0217 | - | 0.29% | 0.94% | |
| 2025 / 53 | 31 déc. 2025 | 1.9 millions USD | 107.8 millions USD | 1.0187 | - | 0.59% | 0.74% | |
| 2025 / 49 | 30 nov. 2025 | 1.9 millions USD | 106.3 millions USD | 1.0127 | - | 0.00 | 0.63% | |
| 2025 / 44 | 31 oct. 2025 | 1.9 millions USD | 103.3 millions USD | 1.0127 | - | 0.33% | 1.08% | |
| 2025 / 40 | 30 sept. 2025 | 1.9 millions USD | 101.0 millions USD | 1.0094 | - | - | 1.00% | |
| 2025 / 36 | 31 août 2025 | 1.9 millions USD | 98.8 millions USD | 1.0044 | - | -0.04% | 0.44% | |
| 2025 / 31 | 31 juil. 2025 | 1.9 millions USD | 98.9 millions USD | 1.0048 | - | 0.03% | - | |
| 2025 / 27 | 30 juin 2025 | 1.9 millions USD | 94.8 millions USD | 1.0045 | - | 0.52% | - | |
| 2025 / 22 | 31 mai 2025 | 69.4 millions USD | 91.7 millions USD | 0.9993 | - | 0.52% | - | |
| 2025 / 18 | 30 avr. 2025 | 62.1 millions USD | 87.6 millions USD | 0.9941 | - | -0.88% | - | |
| 2025 / 14 | 31 mars 2025 | 50.4 millions USD | 78.6 millions USD | 1.0029 | - | -0.39% | - | |
| 2025 / 9 | 28 fév. 2025 | 50.7 millions USD | 77.4 millions USD | 1.0068 | - | -0.53% | - | |
| 2025 / 5 | 31 jan. 2025 | 51.0 millions USD | 71.6 millions USD | 1.0122 | - | 0.10% | - | |
| 2024 / 53 | 31 déc. 2024 | 51.0 millions USD | 71.4 millions USD | 1.0112 | - | 0.48% | - | |
| 2024 / 48 | 30 nov. 2024 | 50.7 millions USD | 63.9 millions USD | 1.0064 | - | 0.45% | - | |
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Performance, description de la page
Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
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