FINEZ SICAV a.s. - Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV CZ0008052495
Nom officiel: FINEZ SICAV a.s. - Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAVSociété d'investissement: AVANT investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008052495
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: USD. Type du fonds: non classés. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
| 2025 / 22 | 31 mai 2025 | 69.4 millions USD | 0.9993 | - | 0.52% | - | |
| 2025 / 18 | 30 avr. 2025 | 62.1 millions USD | 0.9941 | - | -0.88% | - | |
| 2025 / 14 | 31 mars 2025 | 50.4 millions USD | 1.0029 | - | -0.39% | - | |
| 2025 / 9 | 28 fév. 2025 | 50.7 millions USD | 1.0068 | - | -0.53% | - | |
| 2025 / 5 | 31 jan. 2025 | 51.0 millions USD | 1.0122 | - | 0.10% | - | |
| 2024 / 53 | 31 déc. 2024 | 51.0 millions USD | 1.0112 | - | 0.48% | - | |
| 2024 / 48 | 30 nov. 2024 | 50.7 millions USD | 1.0064 | - | 0.45% | - | |
| 2024 / 44 | 31 oct. 2024 | 50.4 millions USD | 1.0019 | - | 0.25% | - | |
| 2024 / 40 | 30 sept. 2024 | 50.2 millions USD | 0.9994 | - | -0.06% | - | |
| 2024 / 35 | 31 août 2024 | 1.0000 | - | - | - |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
| Autres valeurs du jour FINEZ SICAV a.s. - Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV | ||
| 31 mai 2025 | 69.4 millions USD | 0.9993 |
| 30 avr. 2025 | 62.1 millions USD | 0.9941 |
| 31 mars 2025 | 50.4 millions USD | 1.0029 |
| 28 fév. 2025 | 50.7 millions USD | 1.0068 |
| 31 jan. 2025 | 51.0 millions USD | 1.0122 |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | AVANT investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008052495 |
| LEI: | |
| Les actifs du fonds FINEZ SICAV a.s. - Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
Graphique des biens (valeur nette d'inventaire)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds FINEZ SICAV a.s. - Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu FINEZ SICAV a.s. - Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV.
Temps: 12 août 2025 17:34:04
| Londres temps: | 12 août 2025 16:34:04 |
| NY temps: | 12 août 2025 11:34:04 |
| Tokyo temps: | 13 août 2025 00:34:04 |