KB Portfolio - Dividendové, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008473972KB Portfolio - Dividendové, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 2 octobre 2015 00:00:00 | 1.1858 | 15 467 195.4000 | -0.69% | -0.78% | - | - | 1.71% | - | - | |||||||||
| 25 septembre 2015 00:00:00 | 1.1940 | 35 849 998.8000 | -0.32% | -2.23% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 14 septembre 2015 00:00:00 | 1.1978 | -0.56% | -1.53% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 11 septembre 2015 00:00:00 | 1.2046 | 9 970 089.5000 | 0.79% | -5.95% | - | - | 1.23% | - | - | |||||||||
| 4 septembre 2015 00:00:00 | 1.1951 | 14 049 999.0000 | -2.14% | - | - | - | -0.49% | - | - | |||||||||
| 28 août 2015 00:00:00 | 1.2212 | 0.0000 | 0.39% | -7.13% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 21 août 2015 00:00:00 | 1.2164 | 4 985 044.5000 | -5.03% | -7.27% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 14 août 2015 00:00:00 | 1.2808 | 15 164 684.4000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 31 juillet 2015 00:00:00 | 1.3150 | 22 365.4000 | 0.25% | 1.30% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 24 juillet 2015 00:00:00 | 1.3117 | 0.0000 | - | -1.18% | - | - | 12.51% | - | - | |||||||||
| 3 juillet 2015 00:00:00 | 1.2981 | 0.0000 | -2.20% | -1.63% | - | - | 11.75% | - | - | |||||||||
| 22 juin 2015 00:00:00 | 1.3273 | 1.94% | -1.69% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 19 juin 2015 00:00:00 | 1.3021 | 7 976 071.2000 | - | -4.44% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 5 juin 2015 00:00:00 | 1.3196 | 1 495 514.3000 | -2.26% | - | - | - | 14.11% | - | - | |||||||||
| 29 mai 2015 00:00:00 | 1.3501 | 0.0000 | -0.92% | - | - | - | 17.98% | - | - | |||||||||
| 22 mai 2015 00:00:00 | 1.3626 | 25 999 998.9000 | 1.32% | -0.18% | - | - | 20.30% | - | - | |||||||||
| 15 mai 2015 00:00:00 | 1.3449 | 0.0000 | - | -0.27% | - | - | 20.16% | - | - | |||||||||
| 24 avril 2015 00:00:00 | 1.3651 | 0.0000 | 1.23% | - | - | - | 23.96% | - | - | |||||||||
| 17 avril 2015 00:00:00 | 1.3485 | 1 500 000.3000 | -1.67% | 0.55% | - | - | 22.58% | - | - | |||||||||
| 10 avril 2015 00:00:00 | 1.3714 | 400 797.3000 | - | 3.75% | - | - | 24.73% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2025 07:12:37
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