KB Portfolio - Dividendové, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008473972KB Portfolio - Dividendové, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 7 décembre 2015 00:00:00 | 1.2232 | -2.12% | -2.22% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 30 novembre 2015 00:00:00 | 1.2497 | -2.44% | -1.68% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 23 novembre 2015 00:00:00 | 1.2809 | 0.06% | 1.89% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 16 novembre 2015 00:00:00 | 1.2801 | 2.33% | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 13 novembre 2015 00:00:00 | 1.2510 | 27 982 051.9000 | -1.57% | 1.78% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 6 novembre 2015 00:00:00 | 1.2710 | 4 985 044.4000 | 1.10% | 3.37% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 30 octobre 2015 00:00:00 | 1.2572 | 3 976 142.9000 | - | 6.02% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 16 octobre 2015 00:00:00 | 1.2291 | 7 382 417.5000 | -0.04% | 2.61% | - | - | 10.43% | - | - | |||||||||
| 9 octobre 2015 00:00:00 | 1.2296 | 9 970 089.5000 | 3.69% | 2.08% | - | - | 8.66% | - | - | |||||||||
| 2 octobre 2015 00:00:00 | 1.1858 | 15 467 195.4000 | -0.69% | -0.78% | - | - | 1.71% | - | - | |||||||||
| 25 septembre 2015 00:00:00 | 1.1940 | 35 849 998.8000 | -0.32% | -2.23% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 14 septembre 2015 00:00:00 | 1.1978 | -0.56% | -1.53% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 11 septembre 2015 00:00:00 | 1.2046 | 9 970 089.5000 | 0.79% | -5.95% | - | - | 1.23% | - | - | |||||||||
| 4 septembre 2015 00:00:00 | 1.1951 | 14 049 999.0000 | -2.14% | - | - | - | -0.49% | - | - | |||||||||
| 28 août 2015 00:00:00 | 1.2212 | 0.0000 | 0.39% | -7.13% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 21 août 2015 00:00:00 | 1.2164 | 4 985 044.5000 | -5.03% | -7.27% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 14 août 2015 00:00:00 | 1.2808 | 15 164 684.4000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 31 juillet 2015 00:00:00 | 1.3150 | 22 365.4000 | 0.25% | 1.30% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 24 juillet 2015 00:00:00 | 1.3117 | 0.0000 | - | -1.18% | - | - | 12.51% | - | - | |||||||||
| 3 juillet 2015 00:00:00 | 1.2981 | 0.0000 | -2.20% | -1.63% | - | - | 11.75% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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