CPR Invest - Defensive - A EUR - Acc LU1203018533, Fonds de participation
Nom officiel: CPR Invest - DĂ©fensiveSociété d'investissement: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU1203018533
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: EUR. Type du fonds: mixte. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 27 | 29 juin 2026 | 1003.4300 | 0.09% | -0.13% | 1.31% | ||
| 2026 / 26 | 26 juin 2026 | 1002.5100 | -0.13% | -0.22% | 1.78% | ||
| 2026 / 25 | 19 juin 2026 | 1003.7800 | 0.67% | 1.24% | 1.92% | ||
| 2026 / 24 | 12 juin 2026 | 997.1000 | -0.35% | 0.70% | 1.08% | ||
| 2026 / 23 | 4 juin 2026 | 1000.6400 | -0.40% | 0.57% | 1.47% | ||
| 2026 / 22 | 29 mai 2026 | 1004.6900 | 1.33% | 2.23% | 2.12% | ||
| 2026 / 21 | 22 mai 2026 | 991.4600 | 0.13% | 0.50% | 0.99% | ||
| 2026 / 20 | 13 mai 2026 | 990.1600 | -0.49% | -0.09% | 0.74% | ||
| 2026 / 19 | 7 mai 2026 | 995.0000 | 1.25% | 1.91% | 1.47% | ||
| 2026 / 18 | 30 avr. 2026 | 982.7500 | -0.39% | 1.40% | 0.44% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour CPR Invest - Defensive - A EUR - Acc | |||
| 1 juil. 2026 | 1003.5700 | ||
| 30 juin 2026 | 1004.8000 | ||
| 29 juin 2026 | 1003.4300 | ||
| 26 juin 2026 | 1002.5100 | ||
| 25 juin 2026 | 1004.7500 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Amundi Asset Managements |
| ISIN: | LU1203018533 |
| LEI: | |
| Les actifs du fonds CPR Invest - Defensive - A EUR - Acc | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds CPR Invest - Defensive - A EUR - Acc, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu CPR Invest - Defensive - A EUR - Acc.
Temps: 4 juillet 2026 23:01:05
| Londres temps: | 4 juillet 2026 22:01:05 |
| NY temps: | 4 juillet 2026 17:01:05 |
| Tokyo temps: | 5 juillet 2026 06:01:05 |