AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR AD (D) LU1103159619, Fonds de participation
Nom officiel: AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR AD (D)Société d'investissement: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU1103159619
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: N/A.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 35 | 24 août 2026 | 997.5 millions EUR | 91.0100 | -0.01% | -0.10% | -2.89% | |
| 2026 / 34 | 21 août 2026 | 998.0 millions EUR | 91.0200 | -0.40% | -0.09% | -2.99% | |
| 2026 / 33 | 14 août 2026 | 1.0 milliards EUR | 91.3900 | -0.46% | -0.01% | -2.75% | |
| 2026 / 32 | 5 août 2026 | 1.0 milliards EUR | 91.8100 | 0.74% | -0.20% | -2.24% | |
| 2026 / 31 | 31 juil. 2026 | 1.0 milliards EUR | 91.1400 | 0.04% | -1.53% | -2.88% | |
| 2026 / 30 | 24 juil. 2026 | 1.0 milliards EUR | 91.1000 | -0.33% | -1.82% | -2.58% | |
| 2026 / 29 | 17 juil. 2026 | 1.0 milliards EUR | 91.4000 | -0.64% | -0.75% | -2.29% | |
| 2026 / 28 | 10 juil. 2026 | 1.0 milliards EUR | 91.9900 | -0.62% | -0.02% | -1.68% | |
| 2026 / 27 | 3 juil. 2026 | 1.0 milliards EUR | 92.5600 | -0.25% | 0.94% | -1.36% | |
| 2026 / 26 | 26 juin 2026 | 1.0 milliards EUR | 92.7900 | 0.76% | 0.47% | -0.91% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR AD (D) | |||
| 26 août 2026 | 999.1 millions EUR | 91.2000 | |
| 25 août 2026 | 1.0 milliards EUR | 91.3300 | |
| 24 août 2026 | 997.5 millions EUR | 91.0100 | |
| 21 août 2026 | 998.0 millions EUR | 91.0200 | |
| 20 août 2026 | 998.4 millions EUR | 91.0600 | |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Amundi Asset Managements |
| ISIN: | LU1103159619 |
| LEI: | |
| Les actifs du fonds AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR AD (D) | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
Graphique des biens (valeur nette d'inventaire)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR AD (D), description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR AD (D).
Temps: 27 août 2026 13:49:35
| Londres temps: | 27 août 2026 12:49:35 |
| NY temps: | 27 août 2026 07:49:35 |
| Tokyo temps: | 27 août 2026 20:49:35 |