AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A USD (C) LU0119085271, Fonds de participation
Nom officiel: AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A USD (C)Société d'investissement: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU0119085271
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: N/A.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 40 | 28 sept. 2026 | 236.7 millions USD | 59.3200 | -1.48% | -0.65% | 29.46% | |
| 2026 / 39 | 25 sept. 2026 | 240.4 millions USD | 60.2100 | 1.77% | 0.84% | 38.00% | |
| 2026 / 38 | 18 sept. 2026 | 236.9 millions USD | 59.1600 | -0.77% | -0.90% | 32.62% | |
| 2026 / 37 | 11 sept. 2026 | 239.7 millions USD | 59.6200 | -0.20% | 0.34% | 35.81% | |
| 2026 / 36 | 4 sept. 2026 | 240.5 millions USD | 59.7400 | 0.05% | 1.81% | 43.02% | |
| 2026 / 35 | 28 août 2026 | 240.8 millions USD | 59.7100 | 0.02% | 4.33% | 45.32% | |
| 2026 / 34 | 21 août 2026 | 241.4 millions USD | 59.7000 | 0.47% | 5.03% | 45.11% | |
| 2026 / 33 | 14 août 2026 | 239.8 millions USD | 59.4200 | 1.26% | 5.60% | 42.84% | |
| 2026 / 32 | 5 août 2026 | 236.9 millions USD | 58.6800 | 2.53% | -1.69% | 44.43% | |
| 2026 / 31 | 31 juil. 2026 | 231.1 millions USD | 57.2300 | 0.69% | -6.32% | 43.25% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A USD (C) | |||
| 2 oct. 2026 | 236.4 millions USD | 59.3700 | |
| 1 oct. 2026 | 236.5 millions USD | 59.3700 | |
| 30 sept. 2026 | 234.9 millions USD | 58.9400 | |
| 29 sept. 2026 | 236.0 millions USD | 59.1600 | |
| 28 sept. 2026 | 236.7 millions USD | 59.3200 | |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Amundi Asset Managements |
| ISIN: | LU0119085271 |
| LEI: | |
| Les actifs du fonds AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A USD (C) | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
Graphique des biens (valeur nette d'inventaire)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A USD (C), description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A USD (C).
Temps: 5 octobre 2026 15:37:39
| Londres temps: | 5 octobre 2026 14:37:39 |
| NY temps: | 5 octobre 2026 09:37:39 |
| Tokyo temps: | 5 octobre 2026 22:37:39 |