AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A USD Hgd (C) LU2092767636, Fonds de participation

Nom officiel: AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A USD Hgd (C)
Société d'investissement: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU2092767636

Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: USD. Type du fonds: obligataire.
Région d'investissement: N/A.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2025 / 31 29 juil. 2025 43.8 millions USD 60.4800 0.08% 0.35% 7.37% 
 2025 / 30 25 juil. 2025 44.5 millions USD 60.4300 0.15% 0.47% 7.64% 
 2025 / 29 18 juil. 2025 44.2 millions USD 60.3400 0.05% 0.57%
 2025 / 28 11 juil. 2025 44.3 millions USD 60.3100 0.07% 0.53% 7.89% 
 2025 / 27 4 juil. 2025 44.6 millions USD 60.2700 0.20% 0.65% 7.91% 
 2025 / 26 27 juin 2025 44.3 millions USD 60.1500 0.25% 0.55% 7.91% 
 2025 / 25 19 juin 2025 43.4 millions USD 60.0000 0.02% 0.47% 7.74% 
 2025 / 24 12 juin 2025 43.8 millions USD 59.9900 0.18% 0.67% 7.80% 
 2025 / 23 6 juin 2025 43.1 millions USD 59.8800 0.10% 0.83% 7.70% 
 2025 / 22 30 mai 2025 43.3 millions USD 59.8200 0.17% 0.93% 7.73% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A USD Hgd (C)
31 juil. 2025 43.6 millions USD 60.5000 
30 juil. 2025 43.7 millions USD 60.4800 
29 juil. 2025 43.8 millions USD 60.4800 
28 juil. 2025 44.2 millions USD 60.4800 
25 juil. 2025 44.5 millions USD 60.4300 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Amundi Asset Managements
ISIN:LU2092767636
LEI:
Les actifs du fonds
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A USD Hgd (C)

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

Graphique des biens (valeur nette d'inventaire)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A USD Hgd (C), description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A USD Hgd (C).

Temps: 2 août 2025 17:10:35
Londres temps: 2 août 2025 16:10:35
NY temps: 2 août 2025 11:10:35
Tokyo temps: 3 août 2025 00:10:35


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist