Amundi CR Private Equity Global Universe, uzavřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, statistique des performances
ISIN CP: CZ0008478773Amundi CR Private Equity Global Universe, uzavřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, souhrn dat
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
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| 2025 / 53 | 29 déc. 2025 | 1.0310 | 0.05% | 0.23% | 2.85% | |||
| 2025 / 52 | 23 déc. 2025 | 1.0305 | 0.03% | 0.18% | 2.89% | |||
| 2025 / 51 | 19 déc. 2025 | 1.0302 | 0.05% | 0.22% | 2.90% | |||
| 2025 / 50 | 12 déc. 2025 | 1.0297 | 0.06% | 0.21% | 2.89% | |||
| 2025 / 49 | 5 déc. 2025 | 1.0291 | 0.05% | 0.21% | 2.86% | |||
| 2025 / 48 | 28 nov. 2025 | 1.0286 | 0.07% | 0.21% | 2.84% | |||
| 2025 / 47 | 20 nov. 2025 | 1.0279 | 0.04% | 0.20% | - | |||
| 2025 / 46 | 14 nov. 2025 | 1.0275 | 0.06% | 0.21% | - | |||
| 2025 / 45 | 7 nov. 2025 | 1.0269 | 0.05% | 0.21% | - | |||
| 2025 / 44 | 31 oct. 2025 | 1.0264 | 0.06% | - | - | |||
| 2025 / 43 | 24 oct. 2025 | 1.0258 | 0.05% | - | - | |||
| 2025 / 42 | 17 oct. 2025 | 1.0253 | 0.06% | - | - | |||
| 2025 / 41 | 9 oct. 2025 | 1.0247 | - | - | - | |||
| 2025 / 35 | 25 août 2025 | 169.0 millions CZK | 1.0212 | 0.03% | 0.25% | - | ||
| 2025 / 34 | 22 août 2025 | 168.9 millions CZK | 1.0209 | 0.05% | 0.22% | - | ||
| 2025 / 33 | 15 août 2025 | 167.8 millions CZK | 1.0204 | 0.06% | 0.23% | - | ||
| 2025 / 32 | 8 août 2025 | 166.8 millions CZK | 1.0198 | 0.05% | 0.23% | - | ||
| 2025 / 31 | 1 août 2025 | 164.7 millions CZK | 1.0193 | 0.06% | 0.22% | - | ||
| 2025 / 30 | 25 juil. 2025 | 162.5 millions CZK | 1.0187 | 0.06% | 0.21% | - | ||
| 2025 / 29 | 18 juil. 2025 | 161.4 millions CZK | 1.0181 | 0.06% | 0.21% | - | ||
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Performance, description de la page
Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
Temps: 10 juin 2026 01:32:59
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