Amundi CR Private Equity Global Universe, uzavřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, statistique des performances

ISIN CP: CZ0008478773
Amundi CR Private Equity Global Universe, uzavřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, souhrn dat
 
An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2025 / 22 29 mai 2025 118.2 millions CZK 1.0143 0.04% 0.20%
 2025 / 21 23 mai 2025 108.0 millions CZK 1.0139 0.05% 0.23%
 2025 / 20 16 mai 2025 103.0 millions CZK 1.0134 0.06% 0.24%
 2025 / 19 9 mai 2025 98.6 millions CZK 1.0128 0.05% 0.23%
 2025 / 18 2 mai 2025 94.1 millions CZK 1.0123 0.07% 0.23%
 2025 / 17 24 avr. 2025 93.1 millions CZK 1.0116 0.06% 0.22%
 2025 / 16 17 avr. 2025 91.5 millions CZK 1.0110 0.05% 0.22%
 2025 / 15 10 avr. 2025 90.5 millions CZK 1.0105 0.05% 0.22%
 2025 / 14 4 avr. 2025 90.5 millions CZK 1.0100 0.06% 0.22%
 2025 / 13 28 mars 2025 82.5 millions CZK 1.0094 0.06% 0.21%
 2025 / 12 20 mars 2025 79.4 millions CZK 1.0088 0.05% 0.22%
 2025 / 11 14 mars 2025 76.4 millions CZK 1.0083 0.05% 0.22%
 2025 / 10 7 mars 2025 1.0078 0.05% 0.23%
 2025 / 9 28 fév. 2025 1.0073 0.07% 0.23%
 2025 / 8 21 fév. 2025 72.3 millions CZK 1.0066 0.05% 0.23%
 2025 / 7 14 fév. 2025 69.0 millions CZK 1.0061 0.06% 0.25%
 2025 / 6 7 fév. 2025 64.0 millions CZK 1.0055 0.05% 0.25%
 2025 / 5 31 jan. 2025 46.0 millions CZK 1.0050 0.07% 0.26%
 2025 / 4 24 jan. 2025 46.0 millions CZK 1.0043 0.07% 0.27%
 2025 / 3 16 jan. 2025 44.5 millions CZK 1.0036 0.06% 0.24%

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Performance, description de la page

Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
Temps: 2 juin 2025 09:05:02
Londres temps: 2 juin 2025 08:05:02
NY temps: 2 juin 2025 03:05:02
Tokyo temps: 2 juin 2025 16:05:02


 
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