Amundi CR Private Equity Global Universe, uzavřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost CZ0008478773, Fonds de participation
Nom officiel:Amundi CR Private Equity Global Universe, uzavřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.
Société d'investissement: Amundi Asset Managements
ISIN CP: CZ0008478773
Graphique interactif du cours du fonds
Région d'investissement: N/A.
Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
| 2025 / 14 | 1 avr. 2025 | 87.0 millions CZK | 1.0098 | 0.04% | 0.25% | - | |
| 2025 / 13 | 28 mars 2025 | 82.5 millions CZK | 1.0094 | 0.06% | 0.21% | - | |
| 2025 / 12 | 20 mars 2025 | 79.4 millions CZK | 1.0088 | 0.05% | 0.22% | - | |
| 2025 / 11 | 14 mars 2025 | 76.4 millions CZK | 1.0083 | 0.05% | 0.22% | - | |
| 2025 / 10 | 7 mars 2025 | 1.0078 | 0.05% | 0.23% | - | ||
| 2025 / 9 | 28 fév. 2025 | 1.0073 | 0.07% | 0.23% | - | ||
| 2025 / 8 | 21 fév. 2025 | 72.3 millions CZK | 1.0066 | 0.05% | 0.23% | - | |
| 2025 / 7 | 14 fév. 2025 | 69.0 millions CZK | 1.0061 | 0.06% | 0.25% | - | |
| 2025 / 6 | 7 fév. 2025 | 64.0 millions CZK | 1.0055 | 0.05% | 0.25% | - | |
| 2025 / 5 | 31 jan. 2025 | 46.0 millions CZK | 1.0050 | 0.07% | 0.26% | - |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
| Autres valeurs du jour Amundi CR Private Equity Global Universe, uzavřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost | ||
| 2 avr. 2025 | 88.5 millions CZK | 1.0098 |
| 1 avr. 2025 | 87.0 millions CZK | 1.0098 |
| 31 mars 2025 | 82.5 millions CZK | 1.0098 |
| 28 mars 2025 | 82.5 millions CZK | 1.0094 |
| 26 mars 2025 | 82.5 millions CZK | 1.0093 |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Amundi Asset Managements |
| ISIN: | CZ0008478773 |
| LEI: | 315700OQ8WKPLYFHO416 |
| Les actifs du fonds Amundi CR Private Equity Global Universe, uzavřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
Graphique des biens (valeur nette d'inventaire)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Amundi CR Private Equity Global Universe, uzavřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Amundi CR Private Equity Global Universe, uzavřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost.
Temps: 4 avril 2025 17:56:27
| Londres temps: | 4 avril 2025 16:56:27 |
| NY temps: | 4 avril 2025 11:56:27 |
| Tokyo temps: | 5 avril 2025 00:56:27 |