KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, Statistique Tableau entier
KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 21 avril 2023 00:00:00 | 1.1768 | 0.18% | -0.64% | - | - | 2.28% | - | - | ||||||||||
| 13 avril 2023 00:00:00 | 1.1747 | -0.71% | -0.80% | - | - | 1.30% | - | - | ||||||||||
| 5 avril 2023 00:00:00 | 1.1831 | 0.24% | 1.28% | - | - | 2.29% | - | - | ||||||||||
| 31 mars 2023 00:00:00 | 1.1803 | -0.35% | 2.12% | - | - | -0.20% | - | - | ||||||||||
| 24 mars 2023 00:00:00 | 1.1844 | 0.02% | 1.65% | - | - | 1.53% | - | - | ||||||||||
| 16 mars 2023 00:00:00 | 1.1842 | 1.38% | 1.61% | - | - | -0.80% | - | - | ||||||||||
| 10 mars 2023 00:00:00 | 1.1681 | 1.06% | -0.73% | - | - | -1.45% | - | - | ||||||||||
| 3 mars 2023 00:00:00 | 1.1558 | -0.81% | -2.11% | - | - | -5.04% | - | - | ||||||||||
| 24 février 2023 00:00:00 | 1.1652 | -0.02% | -0.66% | - | - | -4.78% | - | - | ||||||||||
| 17 février 2023 00:00:00 | 1.1654 | -0.96% | -1.30% | - | - | -5.08% | - | - | ||||||||||
| 10 février 2023 00:00:00 | 1.1767 | -0.34% | -0.58% | - | - | -3.86% | - | - | ||||||||||
| 3 février 2023 00:00:00 | 1.1807 | 0.66% | 0.80% | - | - | -3.24% | - | - | ||||||||||
| 27 janvier 2023 00:00:00 | 1.1730 | -0.65% | 2.18% | - | - | -2.92% | - | - | ||||||||||
| 20 janvier 2023 00:00:00 | 1.1807 | -0.25% | 2.25% | - | - | -2.65% | - | - | ||||||||||
| 12 janvier 2023 00:00:00 | 1.1836 | 1.05% | 2.10% | - | - | -2.27% | - | - | ||||||||||
| 6 janvier 2023 00:00:00 | 1.1713 | 2.03% | 0.34% | - | - | -3.38% | - | - | ||||||||||
| 30 décembre 2022 00:00:00 | 1.1480 | -0.58% | -1.75% | - | - | -6.45% | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2022 00:00:00 | 1.1547 | -0.40% | -0.34% | - | - | -6.00% | - | - | ||||||||||
| 16 décembre 2022 00:00:00 | 1.1593 | -0.69% | 1.24% | - | - | -6.29% | - | - | ||||||||||
| 9 décembre 2022 00:00:00 | 1.1673 | -0.09% | 4.20% | - | - | -7.18% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 22 novembre 2024 13:39:29
| Londres temps: | 22 novembre 2024 12:39:29 |
| NY temps: | 22 novembre 2024 07:39:29 |
| Tokyo temps: | 22 novembre 2024 21:39:29 |