KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, Statistique Tableau entier
KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 4 juillet 2024 00:00:00 | 1.2765 | 0.13% | 0.69% | - | - | 5.92% | - | - | ||||||||||
| 28 juin 2024 00:00:00 | 1.2749 | 0.10% | 0.97% | - | - | 5.99% | - | - | ||||||||||
| 21 juin 2024 00:00:00 | 1.2736 | 0.19% | 0.78% | - | - | 5.87% | - | - | ||||||||||
| 14 juin 2024 00:00:00 | 1.2712 | 0.28% | 0.12% | - | - | 6.04% | - | - | ||||||||||
| 7 juin 2024 00:00:00 | 1.2677 | 0.40% | -0.28% | - | - | 5.69% | - | - | ||||||||||
| 31 mai 2024 00:00:00 | 1.2626 | -0.09% | -0.39% | - | - | 5.82% | - | - | ||||||||||
| 24 mai 2024 00:00:00 | 1.2638 | -0.46% | 0.67% | - | - | 6.50% | - | - | ||||||||||
| 17 mai 2024 00:00:00 | 1.2697 | -0.13% | 0.90% | - | - | 6.82% | - | - | ||||||||||
| 10 mai 2024 00:00:00 | 1.2713 | 0.29% | 0.73% | - | - | 6.57% | - | - | ||||||||||
| 3 mai 2024 00:00:00 | 1.2676 | 0.97% | -0.22% | - | - | 6.93% | - | - | ||||||||||
| 26 avril 2024 00:00:00 | 1.2554 | -0.24% | -1.44% | - | - | 5.72% | - | - | ||||||||||
| 19 avril 2024 00:00:00 | 1.2584 | -0.29% | -1.25% | - | - | 6.93% | - | - | ||||||||||
| 12 avril 2024 00:00:00 | 1.2621 | -0.65% | -1.20% | - | - | 7.44% | - | - | ||||||||||
| 5 avril 2024 00:00:00 | 1.2704 | -0.27% | -0.92% | - | - | 7.38% | - | - | ||||||||||
| 28 mars 2024 00:00:00 | 1.2738 | -0.04% | -0.13% | - | - | 7.92% | - | - | ||||||||||
| 22 mars 2024 00:00:00 | 1.2743 | -0.24% | -0.31% | - | - | 7.59% | - | - | ||||||||||
| 15 mars 2024 00:00:00 | 1.2774 | -0.37% | 0.00 | - | - | 7.87% | - | - | ||||||||||
| 8 mars 2024 00:00:00 | 1.2822 | 0.53% | 0.65% | - | - | 9.77% | - | - | ||||||||||
| 1 mars 2024 00:00:00 | 1.2755 | -0.22% | 0.10% | - | - | 10.36% | - | - | ||||||||||
| 23 février 2024 00:00:00 | 1.2783 | 0.07% | 1.16% | - | - | 9.71% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 22 novembre 2024 13:04:04
| Londres temps: | 22 novembre 2024 12:04:04 |
| NY temps: | 22 novembre 2024 07:04:04 |
| Tokyo temps: | 22 novembre 2024 21:04:04 |