KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, Statistique Tableau entier
KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 7 juin 2019 00:00:00 | 1.3206 | 0.12% | 0.74% | - | - | 0.46% | - | - | ||||||||||
| 31 mai 2019 00:00:00 | 1.3190 | 0.30% | 0.64% | - | - | -0.01% | - | - | ||||||||||
| 24 mai 2019 00:00:00 | 1.3151 | -0.08% | 0.28% | - | - | -0.27% | - | - | ||||||||||
| 17 mai 2019 00:00:00 | 1.3161 | 0.40% | 0.41% | - | - | -0.42% | - | - | ||||||||||
| 10 mai 2019 00:00:00 | 1.3109 | 0.02% | 0.02% | - | - | -0.88% | - | - | ||||||||||
| 3 mai 2019 00:00:00 | 1.3106 | -0.06% | 0.11% | - | - | -1.06% | - | - | ||||||||||
| 26 avril 2019 00:00:00 | 1.3114 | 0.05% | 0.17% | - | - | -1.01% | - | - | ||||||||||
| 19 avril 2019 00:00:00 | 1.3107 | 0.00 | 0.17% | - | - | -1.12% | - | - | ||||||||||
| 12 avril 2019 00:00:00 | 1.3107 | 0.12% | 0.17% | - | - | -1.07% | - | - | ||||||||||
| 5 avril 2019 00:00:00 | 1.3091 | -0.01% | 0.02% | - | - | -1.20% | - | - | ||||||||||
| 29 mars 2019 00:00:00 | 1.3092 | 0.05% | 0.08% | - | - | -1.34% | - | - | ||||||||||
| 22 mars 2019 00:00:00 | 1.3085 | 0.00 | - | - | - | -1.33% | - | - | ||||||||||
| 15 mars 2019 00:00:00 | 1.3085 | -0.02% | - | - | - | -1.40% | - | - | ||||||||||
| 8 mars 2019 00:00:00 | 1.3088 | 0.05% | - | - | - | -1.37% | - | - | ||||||||||
| 1 mars 2019 00:00:00 | 1.3081 | - | -0.24% | - | - | -1.57% | - | - | ||||||||||
| 30 janvier 2019 00:00:00 | 1.3113 | 0.00 | - | - | - | -1.45% | - | - | ||||||||||
| 25 janvier 2019 00:00:00 | 1.3113 | 0.26% | - | - | - | -1.49% | - | - | ||||||||||
| 18 janvier 2019 00:00:00 | 1.3079 | 0.06% | -0.40% | - | - | -1.82% | - | - | ||||||||||
| 11 janvier 2019 00:00:00 | 1.3071 | - | -0.55% | - | - | -2.11% | - | - | ||||||||||
| 20 décembre 2018 00:00:00 | 1.3132 | -0.08% | -0.05% | - | - | -2.50% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 22 novembre 2024 18:34:20
| Londres temps: | 22 novembre 2024 17:34:20 |
| NY temps: | 22 novembre 2024 12:34:20 |
| Tokyo temps: | 23 novembre 2024 02:34:20 |