NN (L) US High Dividend X (USD), Fonds de participation

Nom officiel: NN (L) US High Dividend X Cap (USD)
Société d'investissement: NN Investment Partners C.R., a.s.

Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: USD. Type du fonds: d'actions.
Région d'investissement: marchés développés - Amérique du Nord.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2021 / 19 7 mai 2021 657.0700 2.64% 4.11% 40.29% 
 2021 / 18 30 avril 2021 640.1700 -0.14% 2.83% 33.61% 
 2021 / 17 23 avril 2021 641.0400 0.29% 2.98% 36.22% 
 2021 / 16 16 avril 2021 639.1800 1.27% 5.63% 33.73% 
 2021 / 15 9 avril 2021 631.1500 1.38% 3.28% 33.74% 
 2021 / 14 1 avril 2021 622.5600 0.01% 4.07% 47.90% 
 2021 / 13 26 mars 2021 622.4700 2.87% 6.87% 45.52% 
 2021 / 12 19 mars 2021 605.1300 -0.97% 2.24% 55.39% 
 2021 / 11 12 mars 2021 611.0800 2.15% 3.34% 33.74% 
 2021 / 10 5 mars 2021 598.1900 2.70% 1.76% 17.76% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour NN (L) US High Dividend X (USD)
11 mai 2021 650.1300 
10 mai 2021 658.0600 
7 mai 2021 657.0700 
6 mai 2021 653.6300 
5 mai 2021 648.5800 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:NN Investment Partners C.R., a.s.
ISIN:LU0214495557
Réserve:Brown Brothers Harriman
Auditeur:KPMG
Commencement de l'activité:
Département d'investissement:internet
Les actifs du fonds
NN (L) US High Dividend X (USD)

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

Les cours actuels du fonds NN (L) US High Dividend X (USD), description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu NN (L) US High Dividend X (USD).
Temps: 13 mai 2021 02:06:21
Londres temps: 13 mai 2021 01:06:21
NY temps: 12 mai 2021 20:06:21
Tokyo temps: 13 mai 2021 09:06:21




 
Zobrazit sloupec 

TOPlist