NN (L) US ECC Equity X (CZK), Fonds de participation

Nom officiel: NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity X Cap (CZK)
Société d'investissement: NN Investment Partners C.R., a.s.

Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: d'actions.
Région d'investissement: marchés développés - Amérique du Nord.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2021 / 19 7 mai 2021 23307.7700 1.00% 2.74% 42.05% 
 2021 / 18 30 avril 2021 23076.1100 0.16% 4.08% 39.43% 
 2021 / 17 23 avril 2021 23040.2800 0.07% 5.34% 43.26% 
 2021 / 16 16 avril 2021 23023.4700 1.49% 6.71% 41.32% 
 2021 / 15 9 avril 2021 22685.2200 2.31% 4.81% 43.18% 
 2021 / 14 1 avril 2021 22172.2200 1.37% 5.24% 57.30% 
 2021 / 13 26 mars 2021 21872.6600 1.37% 4.46% 51.00% 
 2021 / 12 19 mars 2021 21576.3900 -0.31% -0.20% 65.77% 
 2021 / 11 12 mars 2021 21643.6900 2.73% -0.72% 38.38% 
 2021 / 10 5 mars 2021 21069.0600 0.63% -2.11% 21.16% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour NN (L) US ECC Equity X (CZK)
11 mai 2021 22826.2800 
10 mai 2021 23017.5200 
7 mai 2021 23307.7700 
6 mai 2021 23155.2800 
5 mai 2021 22972.4900 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:NN Investment Partners C.R., a.s.
ISIN:LU0405488825
Réserve:Brown Brothers Harriman
Auditeur:KPMG
Commencement de l'activité:
Département d'investissement:internet
Les actifs du fonds
NN (L) US ECC Equity X (CZK)

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

Les cours actuels du fonds NN (L) US ECC Equity X (CZK), description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu NN (L) US ECC Equity X (CZK).
Temps: 13 mai 2021 01:07:08
Londres temps: 13 mai 2021 00:07:08
NY temps: 12 mai 2021 19:07:08
Tokyo temps: 13 mai 2021 08:07:08




 
Zobrazit sloupec 

TOPlist