NN (L) US ECC Equity (USD), Fonds de participation

Nom officiel: NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity P Cap (USD)
Société d'investissement: NN Investment Partners C.R., a.s.

Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: USD. Type du fonds: d'actions.
Région d'investissement: marchés développés - Amérique du Nord.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2021 / 19 7 mai 2021 204.6600 1.07% 2.89% 45.36% 
 2021 / 18 30 avril 2021 202.5000 0.17% 4.28% 42.60% 
 2021 / 17 23 avril 2021 202.1600 0.10% 5.55% 46.60% 
 2021 / 16 16 avril 2021 201.9600 1.53% 6.91% 44.63% 
 2021 / 15 9 avril 2021 198.9200 2.44% 4.98% 46.50% 
 2021 / 14 1 avril 2021 194.1800 1.38% 5.31% 61.20% 
 2021 / 13 26 mars 2021 191.5300 1.39% 4.57% 55.00% 
 2021 / 12 19 mars 2021 188.9100 -0.30% -0.10% 70.93% 
 2021 / 11 12 mars 2021 189.4800 2.76% -0.64% 43.08% 
 2021 / 10 5 mars 2021 184.3900 0.67% -2.02% 25.70% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour NN (L) US ECC Equity (USD)
11 mai 2021 200.4500 
10 mai 2021 202.1300 
7 mai 2021 204.6600 
6 mai 2021 203.2500 
5 mai 2021 201.6200 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:NN Investment Partners C.R., a.s.
ISIN:LU0082087940
Réserve:Brown Brothers Harriman
Auditeur:KPMG
Commencement de l'activité:
Département d'investissement:internet
Les actifs du fonds
NN (L) US ECC Equity (USD)

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

Les cours actuels du fonds NN (L) US ECC Equity (USD), description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu NN (L) US ECC Equity (USD).
Temps: 13 mai 2021 01:11:27
Londres temps: 13 mai 2021 00:11:27
NY temps: 12 mai 2021 19:11:27
Tokyo temps: 13 mai 2021 08:11:27




 
Zobrazit sloupec 

TOPlist