NN (L) International Czech Short Term Bond, Fonds de participation

Nom officiel: NN (L) International Czech Short Term Bond
Société d'investissement: NN Investment Partners B.V., Czech Branch
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: du marché monétaire.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2021 / 31 29 juillet 2021 1523.2500 -0.04% -0.07% -1.58% 
 2021 / 30 23 juillet 2021 1523.7900 0.04% -0.02% -1.41% 
 2021 / 29 16 juillet 2021 1523.1800 -0.05% -0.22% -1.44% 
 2021 / 28 9 juillet 2021 1523.9500 -0.02% -0.23% -1.37% 
 2021 / 27 2 juillet 2021 1524.2500 0.01% -0.17% -1.32% 
 2021 / 26 25 juin 2021 1524.0700 -0.16% -0.12% -1.32% 
 2021 / 25 18 juin 2021 1526.5100 -0.06% 0.08% -1.13% 
 2021 / 24 11 juin 2021 1527.4800 0.04% 0.14% -0.94% 
 2021 / 23 4 juin 2021 1526.9100 0.07% -0.01% -1.00% 
 2021 / 22 28 mai 2021 1525.9000 0.04% -0.11% -1.04% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour NN (L) International Czech Short Term Bond
29 juillet 2021 1523.2500 
28 juillet 2021 1523.3700 
27 juillet 2021 1523.6900 
26 juillet 2021 1523.6400 
23 juillet 2021 1523.7900 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:NN Investment Partners B.V., Czech Branch
ISIN:LU1134493227
Réserve:Brown Brothers Harriman
Auditeur:KPMG
Commencement de l'activité:
Département d'investissement:
Les actifs du fonds
NN (L) International Czech Short Term Bond

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

Les cours actuels du fonds NN (L) International Czech Short Term Bond, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu NN (L) International Czech Short Term Bond.
Temps: 31 juillet 2021 13:23:36
Londres temps: 31 juillet 2021 12:23:36
NY temps: 31 juillet 2021 07:23:36
Tokyo temps: 31 juillet 2021 20:23:36




 
Zobrazit sloupec 

TOPlist