NN (L) International Czech Bond P Dis (CZK), Fonds de participation

Nom officiel: NN (L) International Czech Bond P Dis (CZK)
Société d'investissement: NN Investment Partners B.V., Czech Branch

Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: obligataire.
Région d'investissement: pays individuels.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2021 / 24 11 juin 2021 1639.5800 0.20% 0.52% -4.60% 
 2021 / 23 4 juin 2021 1636.2700 0.05% 0.04% -4.83% 
 2021 / 22 28 mai 2021 1635.5200 0.26% -0.10% -5.82% 
 2021 / 21 21 mai 2021 1631.3600 0.01% -0.18% -5.51% 
 2021 / 20 14 mai 2021 1631.1200 -0.28% 0.08% -5.55% 
 2021 / 19 7 mai 2021 1635.6900 -0.09% 0.54% -3.51% 
 2021 / 18 30 avril 2021 1637.2200 0.17% 0.64% -2.28% 
 2021 / 17 23 avril 2021 1634.3700 0.28% 0.58% -2.31% 
 2021 / 16 16 avril 2021 1629.8700 0.18% 0.30% -2.28% 
 2021 / 15 9 avril 2021 1626.8700 0.01% -0.30% -1.92% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour NN (L) International Czech Bond P Dis (CZK)
14 juin 2021 1639.8600 
11 juin 2021 1639.5800 
10 juin 2021 1637.7300 
9 juin 2021 1637.9500 
8 juin 2021 1637.1800 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:NN Investment Partners B.V., Czech Branch
ISIN:LU0120667166
Réserve:
Auditeur:
Commencement de l'activité:
Département d'investissement:internet
Les actifs du fonds
NN (L) International Czech Bond P Dis (CZK)

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

Les cours actuels du fonds NN (L) International Czech Bond P Dis (CZK), description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu NN (L) International Czech Bond P Dis (CZK).
Temps: 16 juin 2021 02:32:20
Londres temps: 16 juin 2021 01:32:20
NY temps: 15 juin 2021 20:32:20
Tokyo temps: 16 juin 2021 09:32:20




 
Zobrazit sloupec 

TOPlist