NN (L) International Czech Bond (CZK), Fonds de participation

Nom officiel: NN (L) International Czech Bond P Cap (CZK)
Société d'investissement: NN Investment Partners B.V., Czech Branch
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: obligataire.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2021 / 24 11 juin 2021 2751.6000 0.20% 0.52% -4.06% 
 2021 / 23 4 juin 2021 2746.0400 0.05% 0.04% -4.30% 
 2021 / 22 28 mai 2021 2744.7900 0.25% -0.10% -5.29% 
 2021 / 21 21 mai 2021 2737.8100 0.01% -0.18% -4.98% 
 2021 / 20 14 mai 2021 2737.4000 -0.28% 0.08% -5.02% 
 2021 / 19 7 mai 2021 2745.0600 -0.09% 0.54% -2.97% 
 2021 / 18 30 avril 2021 2747.6300 0.17% 0.64% -1.73% 
 2021 / 17 23 avril 2021 2742.8500 0.28% 0.58% -1.77% 
 2021 / 16 16 avril 2021 2735.3000 0.18% 0.30% -1.73% 
 2021 / 15 9 avril 2021 2730.2700 0.01% -0.30% -1.37% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour NN (L) International Czech Bond (CZK)
14 juin 2021 2752.0600 
11 juin 2021 2751.6000 
10 juin 2021 2748.4900 
9 juin 2021 2748.8600 
8 juin 2021 2747.5700 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:NN Investment Partners B.V., Czech Branch
ISIN:LU0082087437
Réserve:Brown Brothers Harriman
Auditeur:KPMG
Commencement de l'activité:
Département d'investissement:
Les actifs du fonds
NN (L) International Czech Bond (CZK)

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

Les cours actuels du fonds NN (L) International Czech Bond (CZK), description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu NN (L) International Czech Bond (CZK).
Temps: 16 juin 2021 02:30:25
Londres temps: 16 juin 2021 01:30:25
NY temps: 15 juin 2021 20:30:25
Tokyo temps: 16 juin 2021 09:30:25




 
Zobrazit sloupec 

TOPlist